搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(019342)

今天最新凈值 1.0784 -0.0085 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0713 -0.0071 -0.6544%
  • 累計(jì)凈值：1.0784
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1702億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉莉莉
今年以來富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(019342)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0710 1.0710 1.0784 1.0784 -0.0074 -0.69%
2025-05-22 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0784 1.0784 1.0869 1.0869 -0.0085 -0.78%
2025-05-21 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0869 1.0869 1.0831 1.0831 0.0038 0.35%
2025-05-20 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0831 1.0831 1.0770 1.0770 0.0061 0.57%
2025-05-19 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0770 1.0770 1.0807 1.0807 -0.0037 -0.34%
2025-05-16 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0807 1.0807 1.0836 1.0836 -0.0029 -0.27%
2025-05-15 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0836 1.0836 1.0928 1.0928 -0.0092 -0.84%
2025-05-14 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0928 1.0928 1.0866 1.0866 0.0062 0.57%
2025-05-13 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0866 1.0866 1.0852 1.0852 0.0014 0.13%
2025-05-12 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0852 1.0852 1.0775 1.0775 0.0077 0.71%
2025-05-09 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0775 1.0775 1.0820 1.0820 -0.0045 -0.42%
2025-05-08 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0820 1.0820 1.0853 1.0853 -0.0033 -0.30%
2025-05-07 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0853 1.0853 1.0799 1.0799 0.0054 0.50%
2025-05-06 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0799 1.0799 1.0685 1.0685 0.0114 1.07%
2025-04-30 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0685 1.0685 1.0733 1.0733 -0.0048 -0.45%
2025-04-29 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0733 1.0733 1.0760 1.0760 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0760 1.0760 1.0929 1.0929 -0.0169 -1.55%
2025-04-25 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0929 1.0929 1.0936 1.0936 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-04-23 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0932 1.0932 1.1024 1.1024 -0.0092 -0.83%
2025-04-22 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1024 1.1024 1.0991 1.0991 0.0033 0.30%
2025-04-21 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0991 1.0991 1.0961 1.0961 0.0030 0.27%
2025-04-18 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0961 1.0961 1.1014 1.1014 -0.0053 -0.48%
2025-04-17 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1014 1.1014 1.0945 1.0945 0.0069 0.63%
2025-04-16 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0945 1.0945 1.0921 1.0921 0.0024 0.22%
2025-04-15 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-04-14 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0911 1.0911 1.0884 1.0884 0.0027 0.25%
2025-04-11 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-04-10 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0881 1.0881 1.0727 1.0727 0.0154 1.44%
2025-04-09 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0727 1.0727 1.0545 1.0545 0.0182 1.73%
2025-04-08 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0545 1.0545 1.0245 1.0245 0.0300 2.93%
2025-04-07 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0245 1.0245 1.1002 1.1002 -0.0757 -6.88%
2025-04-03 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2025-04-02 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0998 1.0998 1.0947 1.0947 0.0051 0.47%
2025-03-31 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0947 1.0947 1.1019 1.1019 -0.0072 -0.65%
2025-03-28 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1019 1.1019 1.1056 1.1056 -0.0037 -0.33%
2025-03-27 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1056 1.1056 1.0948 1.0948 0.0108 0.99%
2025-03-26 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0948 1.0948 1.0942 1.0942 0.0006 0.05%
2025-03-25 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0942 1.0942 1.1008 1.1008 -0.0066 -0.60%
2025-03-24 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1008 1.1008 1.0982 1.0982 0.0026 0.24%
2025-03-21 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0982 1.0982 1.1103 1.1103 -0.0121 -1.09%
2025-03-20 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1103 1.1103 1.1270 1.1270 -0.0167 -1.48%
2025-03-19 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2025-03-18 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1262 1.1262 1.1272 1.1272 -0.0010 -0.09%
2025-03-17 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1272 1.1272 1.1186 1.1186 0.0086 0.77%
2025-03-14 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1186 1.1186 1.0969 1.0969 0.0217 1.98%
2025-03-13 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0969 1.0969 1.0996 1.0996 -0.0027 -0.25%
2025-03-12 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0996 1.0996 1.1063 1.1063 -0.0067 -0.61%
2025-03-11 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1063 1.1063 1.0996 1.0996 0.0067 0.61%
2025-03-10 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0996 1.0996 1.1020 1.1020 -0.0024 -0.22%
2025-03-07 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1021 1.1021 1.0852 1.0852 0.0169 1.56%
2025-03-05 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0852 1.0852 1.0773 1.0773 0.0079 0.73%
2025-03-04 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0779 1.0779 1.0724 1.0724 0.0055 0.51%
2025-02-28 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0724 1.0724 1.0902 1.0902 -0.0178 -1.63%
2025-02-27 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0902 1.0902 1.0783 1.0783 0.0119 1.10%
2025-02-26 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0783 1.0783 1.0567 1.0567 0.0216 2.04%
2025-02-25 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0567 1.0567 1.0687 1.0687 -0.0120 -1.12%
2025-02-24 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0687 1.0687 1.0608 1.0608 0.0079 0.74%
2025-02-21 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0608 1.0608 1.0572 1.0572 0.0036 0.34%
2025-02-20 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0572 1.0572 1.0675 1.0675 -0.0103 -0.96%
2025-02-19 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0675 1.0675 1.0618 1.0618 0.0057 0.54%
2025-02-18 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0618 1.0618 1.0726 1.0726 -0.0108 -1.01%
2025-02-17 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0726 1.0726 1.0808 1.0808 -0.0082 -0.76%
2025-02-14 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0808 1.0808 1.0740 1.0740 0.0068 0.63%
2025-02-13 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0760 1.0760 1.0666 1.0666 0.0094 0.88%
2025-02-11 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0666 1.0666 1.0701 1.0701 -0.0035 -0.33%
2025-02-10 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0701 1.0701 1.0620 1.0620 0.0081 0.76%
2025-02-07 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0620 1.0620 1.0453 1.0453 0.0167 1.60%
2025-02-06 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0453 1.0453 1.0423 1.0423 0.0030 0.29%
2025-02-05 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0423 1.0423 1.0632 1.0632 -0.0209 -1.97%
2025-01-27 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0632 1.0632 1.0571 1.0571 0.0061 0.58%
2025-01-22 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0489 1.0489 1.0615 1.0615 -0.0126 -1.19%
2025-01-14 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0494 1.0494 1.0292 1.0292 0.0202 1.96%
2025-01-13 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0292 1.0292 1.0229 1.0229 0.0063 0.62%
2025-01-10 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0229 1.0229 1.0388 1.0388 -0.0159 -1.53%
2025-01-09 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0388 1.0388 1.0444 1.0444 -0.0056 -0.54%
2025-01-08 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0444 1.0444 1.0496 1.0496 -0.0052 -0.50%
2025-01-07 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0496 1.0496 1.0484 1.0484 0.0012 0.11%
2025-01-06 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0494 1.0494 1.0614 1.0614 -0.0120 -1.13%
2025-01-02 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0614 1.0614 1.0772 1.0772 -0.0158 -1.47%