富國價值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(019342)
今天最新凈值
1.0784
-0.0085 -0.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0713
-0.0071 -0.6544%
- 累計凈值：1.0784
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1702億
- 最近資產(chǎn)：0.93億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉莉莉
近一月富國價值發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
近一月,富國價值發(fā)現(xiàn)混合A(019342)基金累計收益率-2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0077 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-04-29 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-04-25 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
019342 |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
