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萬家國企動(dòng)力混合C基金凈值查詢(019337)

今天最新凈值 0.9687 -0.0071 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9630 -0.0057 -0.5914%
  • 累計(jì)凈值：0.9687
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7424億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉勇
近一周萬家國企動(dòng)力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家國企動(dòng)力混合C(019337)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019337 萬家國企動(dòng)力混合C 0.9672 0.9672 0.9687 0.9687 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 019337 萬家國企動(dòng)力混合C 0.9687 0.9687 0.9758 0.9758 -0.0071 -0.73%
2025-05-21 019337 萬家國企動(dòng)力混合C 0.9758 0.9758 0.9560 0.9560 0.0198 2.07%
2025-05-20 019337 萬家國企動(dòng)力混合C 0.9560 0.9560 0.9495 0.9495 0.0065 0.68%
2025-05-19 019337 萬家國企動(dòng)力混合C 0.9495 0.9495 0.9436 0.9436 0.0059 0.63%