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萬家國企動力混合C基金凈值查詢(019337)

今天最新凈值 0.9687 -0.0071 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9630 -0.0057 -0.5914%
  • 累計凈值：0.9687
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7424億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉勇
近一月萬家國企動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家國企動力混合C(019337)基金累計收益率4.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019337 萬家國企動力混合C 0.9672 0.9672 0.9687 0.9687 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 019337 萬家國企動力混合C 0.9687 0.9687 0.9758 0.9758 -0.0071 -0.73%
2025-05-21 019337 萬家國企動力混合C 0.9758 0.9758 0.9560 0.9560 0.0198 2.07%
2025-05-20 019337 萬家國企動力混合C 0.9560 0.9560 0.9495 0.9495 0.0065 0.68%
2025-05-19 019337 萬家國企動力混合C 0.9495 0.9495 0.9436 0.9436 0.0059 0.63%
2025-05-16 019337 萬家國企動力混合C 0.9436 0.9436 0.9478 0.9478 -0.0042 -0.44%
2025-05-15 019337 萬家國企動力混合C 0.9478 0.9478 0.9579 0.9579 -0.0101 -1.05%
2025-05-14 019337 萬家國企動力混合C 0.9579 0.9579 0.9448 0.9448 0.0131 1.39%
2025-05-13 019337 萬家國企動力混合C 0.9448 0.9448 0.9408 0.9408 0.0040 0.43%
2025-05-12 019337 萬家國企動力混合C 0.9408 0.9408 0.9324 0.9324 0.0084 0.90%
2025-05-09 019337 萬家國企動力混合C 0.9324 0.9324 0.9325 0.9325 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 019337 萬家國企動力混合C 0.9325 0.9325 0.9405 0.9405 -0.0080 -0.85%
2025-05-07 019337 萬家國企動力混合C 0.9405 0.9405 0.9330 0.9330 0.0075 0.80%
2025-05-06 019337 萬家國企動力混合C 0.9330 0.9330 0.9204 0.9204 0.0126 1.37%
2025-04-30 019337 萬家國企動力混合C 0.9204 0.9204 0.9273 0.9273 -0.0069 -0.74%
2025-04-29 019337 萬家國企動力混合C 0.9273 0.9273 0.9322 0.9322 -0.0049 -0.53%
2025-04-28 019337 萬家國企動力混合C 0.9322 0.9322 0.9235 0.9235 0.0087 0.94%
2025-04-25 019337 萬家國企動力混合C 0.9235 0.9235 0.9225 0.9225 0.0010 0.11%
2025-04-24 019337 萬家國企動力混合C 0.9225 0.9225 0.9224 0.9224 0.0001 0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%