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萬家國企動力混合C基金凈值查詢(019337)

今天最新凈值 0.9687 -0.0071 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9630 -0.0057 -0.5914%
  • 累計凈值：0.9687
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7424億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉勇
近一季萬家國企動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家國企動力混合C(019337)基金累計收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019337 萬家國企動力混合C 0.9672 0.9672 0.9687 0.9687 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 019337 萬家國企動力混合C 0.9687 0.9687 0.9758 0.9758 -0.0071 -0.73%
2025-05-21 019337 萬家國企動力混合C 0.9758 0.9758 0.9560 0.9560 0.0198 2.07%
2025-05-20 019337 萬家國企動力混合C 0.9560 0.9560 0.9495 0.9495 0.0065 0.68%
2025-05-19 019337 萬家國企動力混合C 0.9495 0.9495 0.9436 0.9436 0.0059 0.63%
2025-05-16 019337 萬家國企動力混合C 0.9436 0.9436 0.9478 0.9478 -0.0042 -0.44%
2025-05-15 019337 萬家國企動力混合C 0.9478 0.9478 0.9579 0.9579 -0.0101 -1.05%
2025-05-14 019337 萬家國企動力混合C 0.9579 0.9579 0.9448 0.9448 0.0131 1.39%
2025-05-13 019337 萬家國企動力混合C 0.9448 0.9448 0.9408 0.9408 0.0040 0.43%
2025-05-12 019337 萬家國企動力混合C 0.9408 0.9408 0.9324 0.9324 0.0084 0.90%
2025-05-09 019337 萬家國企動力混合C 0.9324 0.9324 0.9325 0.9325 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 019337 萬家國企動力混合C 0.9325 0.9325 0.9405 0.9405 -0.0080 -0.85%
2025-05-07 019337 萬家國企動力混合C 0.9405 0.9405 0.9330 0.9330 0.0075 0.80%
2025-05-06 019337 萬家國企動力混合C 0.9330 0.9330 0.9204 0.9204 0.0126 1.37%
2025-04-30 019337 萬家國企動力混合C 0.9204 0.9204 0.9273 0.9273 -0.0069 -0.74%
2025-04-29 019337 萬家國企動力混合C 0.9273 0.9273 0.9322 0.9322 -0.0049 -0.53%
2025-04-28 019337 萬家國企動力混合C 0.9322 0.9322 0.9235 0.9235 0.0087 0.94%
2025-04-25 019337 萬家國企動力混合C 0.9235 0.9235 0.9225 0.9225 0.0010 0.11%
2025-04-24 019337 萬家國企動力混合C 0.9225 0.9225 0.9224 0.9224 0.0001 0.01%
2025-04-23 019337 萬家國企動力混合C 0.9224 0.9224 0.9295 0.9295 -0.0071 -0.76%
2025-04-22 019337 萬家國企動力混合C 0.9295 0.9295 0.9184 0.9184 0.0111 1.21%
2025-04-21 019337 萬家國企動力混合C 0.9184 0.9184 0.9124 0.9124 0.0060 0.66%
2025-04-18 019337 萬家國企動力混合C 0.9124 0.9124 0.9120 0.9120 0.0004 0.04%
2025-04-17 019337 萬家國企動力混合C 0.9120 0.9120 0.9124 0.9124 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019337 萬家國企動力混合C 0.9124 0.9124 0.9086 0.9086 0.0038 0.42%
2025-04-15 019337 萬家國企動力混合C 0.9086 0.9086 0.9121 0.9121 -0.0035 -0.38%
2025-04-14 019337 萬家國企動力混合C 0.9121 0.9121 0.8883 0.8883 0.0238 2.68%
2025-04-11 019337 萬家國企動力混合C 0.8883 0.8883 0.8828 0.8828 0.0055 0.62%
2025-04-10 019337 萬家國企動力混合C 0.8828 0.8828 0.8586 0.8586 0.0242 2.82%
2025-04-09 019337 萬家國企動力混合C 0.8586 0.8586 0.8588 0.8588 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 019337 萬家國企動力混合C 0.8588 0.8588 0.8456 0.8456 0.0132 1.56%
2025-04-07 019337 萬家國企動力混合C 0.8456 0.8456 0.9418 0.9418 -0.0962 -10.21%
2025-04-03 019337 萬家國企動力混合C 0.9418 0.9418 0.9522 0.9522 -0.0104 -1.09%
2025-04-02 019337 萬家國企動力混合C 0.9522 0.9522 0.9616 0.9616 -0.0094 -0.98%
2025-04-01 019337 萬家國企動力混合C 0.9616 0.9616 0.9521 0.9521 0.0095 1.00%
2025-03-31 019337 萬家國企動力混合C 0.9521 0.9521 0.9560 0.9560 -0.0039 -0.41%
2025-03-28 019337 萬家國企動力混合C 0.9560 0.9560 0.9641 0.9641 -0.0081 -0.84%
2025-03-27 019337 萬家國企動力混合C 0.9641 0.9641 0.9692 0.9692 -0.0051 -0.53%
2025-03-26 019337 萬家國企動力混合C 0.9692 0.9692 0.9743 0.9743 -0.0051 -0.52%
2025-03-25 019337 萬家國企動力混合C 0.9743 0.9743 0.9726 0.9726 0.0017 0.17%
2025-03-24 019337 萬家國企動力混合C 0.9726 0.9726 0.9591 0.9591 0.0135 1.41%
2025-03-21 019337 萬家國企動力混合C 0.9591 0.9591 0.9717 0.9717 -0.0126 -1.30%
2025-03-20 019337 萬家國企動力混合C 0.9717 0.9717 0.9670 0.9670 0.0047 0.49%
2025-03-19 019337 萬家國企動力混合C 0.9670 0.9670 0.9649 0.9649 0.0021 0.22%
2025-03-18 019337 萬家國企動力混合C 0.9649 0.9649 0.9566 0.9566 0.0083 0.87%
2025-03-17 019337 萬家國企動力混合C 0.9566 0.9566 0.9561 0.9561 0.0005 0.05%
2025-03-14 019337 萬家國企動力混合C 0.9561 0.9561 0.9486 0.9486 0.0075 0.79%
2025-03-13 019337 萬家國企動力混合C 0.9486 0.9486 0.9372 0.9372 0.0114 1.22%
2025-03-12 019337 萬家國企動力混合C 0.9372 0.9372 0.9336 0.9336 0.0036 0.39%
2025-03-11 019337 萬家國企動力混合C 0.9336 0.9336 0.9381 0.9381 -0.0045 -0.48%
2025-03-10 019337 萬家國企動力混合C 0.9381 0.9381 0.9342 0.9342 0.0039 0.42%
2025-03-07 019337 萬家國企動力混合C 0.9342 0.9342 0.9196 0.9196 0.0146 1.59%
2025-03-06 019337 萬家國企動力混合C 0.9196 0.9196 0.9170 0.9170 0.0026 0.28%
2025-03-05 019337 萬家國企動力混合C 0.9170 0.9170 0.9064 0.9064 0.0106 1.17%
2025-03-04 019337 萬家國企動力混合C 0.9064 0.9064 0.9043 0.9043 0.0021 0.23%
2025-03-03 019337 萬家國企動力混合C 0.9043 0.9043 0.8994 0.8994 0.0049 0.54%
2025-02-28 019337 萬家國企動力混合C 0.8994 0.8994 0.9133 0.9133 -0.0139 -1.52%
2025-02-27 019337 萬家國企動力混合C 0.9133 0.9133 0.9109 0.9109 0.0024 0.26%
2025-02-26 019337 萬家國企動力混合C 0.9109 0.9109 0.8989 0.8989 0.0120 1.33%
2025-02-25 019337 萬家國企動力混合C 0.8989 0.8989 0.9118 0.9118 -0.0129 -1.41%
2025-02-24 019337 萬家國企動力混合C 0.9118 0.9118 0.9136 0.9136 -0.0018 -0.20%