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中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(019310)

今天最新凈值 1.0204 0.0063 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0058 -0.0069 -0.6765%
  • 累計凈值：1.0204
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3076億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龍川 王森
近一周中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C(019310)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0127 1.0127 1.0204 1.0204 -0.0077 -0.75%
2025-05-21 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0204 1.0204 1.0141 1.0141 0.0063 0.62%
2025-05-20 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0141 1.0141 1.0097 1.0097 0.0044 0.44%
2025-05-19 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0123 1.0123 -0.0026 -0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%