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中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(019310)

今天最新凈值 1.0204 0.0063 0.6200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0058 -0.0069 -0.6765%
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3076億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龍川 王森
近一季中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C(019310)基金累計(jì)收益率-5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0127 1.0127 1.0204 1.0204 -0.0077 -0.75%
2025-05-21 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0204 1.0204 1.0141 1.0141 0.0063 0.62%
2025-05-20 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0141 1.0141 1.0097 1.0097 0.0044 0.44%
2025-05-19 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0123 1.0123 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0123 1.0123 1.0153 1.0153 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0153 1.0153 1.0246 1.0246 -0.0093 -0.91%
2025-05-14 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0145 1.0145 0.0101 1.00%
2025-05-13 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0145 1.0145 1.0287 1.0287 -0.0142 -1.38%
2025-05-12 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0287 1.0287 1.0116 1.0116 0.0171 1.69%
2025-05-09 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0164 1.0164 -0.0048 -0.47%
2025-05-08 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0138 1.0138 0.0026 0.26%
2025-05-07 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0138 1.0138 1.0152 1.0152 -0.0014 -0.14%
2025-05-06 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0152 1.0152 1.0035 1.0035 0.0117 1.17%
2025-04-30 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0035 1.0035 0.9987 0.9987 0.0048 0.48%
2025-04-29 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9992 0.9992 1.0023 1.0023 -0.0031 -0.31%
2025-04-25 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0023 1.0023 1.0032 1.0032 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0032 1.0032 1.0039 1.0039 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0039 1.0039 0.9978 0.9978 0.0061 0.61%
2025-04-22 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9978 0.9978 0.9839 0.9839 0.0139 1.41%
2025-04-21 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9841 0.9841 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9841 0.9841 0.9844 0.9844 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9844 0.9844 0.9810 0.9810 0.0034 0.35%
2025-04-16 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9810 0.9810 0.9935 0.9935 -0.0125 -1.26%
2025-04-15 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9817 0.9817 0.0125 1.27%
2025-04-11 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9753 0.9753 0.0064 0.66%
2025-04-10 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9753 0.9753 0.9642 0.9642 0.0111 1.15%
2025-04-09 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9642 0.9642 0.9496 0.9496 0.0146 1.54%
2025-04-08 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9496 0.9496 0.9311 0.9311 0.0185 1.99%
2025-04-07 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9311 0.9311 1.0515 1.0515 -0.1204 -11.45%
2025-04-03 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0679 1.0679 -0.0164 -1.54%
2025-04-02 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0679 1.0679 1.0558 1.0558 0.0121 1.15%
2025-04-01 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0448 1.0448 0.0110 1.05%
2025-03-31 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0448 1.0448 1.0683 1.0683 -0.0235 -2.20%
2025-03-28 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0718 1.0718 -0.0035 -0.33%
2025-03-27 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0718 1.0718 1.0608 1.0608 0.0110 1.04%
2025-03-26 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0608 1.0608 1.0581 1.0581 0.0027 0.26%
2025-03-25 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0581 1.0581 1.0869 1.0869 -0.0288 -2.65%
2025-03-24 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0844 1.0844 0.0025 0.23%
2025-03-21 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0844 1.0844 1.1117 1.1117 -0.0273 -2.46%
2025-03-20 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1117 1.1117 1.1379 1.1379 -0.0262 -2.30%
2025-03-19 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1379 1.1379 1.1394 1.1394 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1394 1.1394 1.1228 1.1228 0.0166 1.48%
2025-03-17 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1228 1.1228 1.1168 1.1168 0.0060 0.54%
2025-03-14 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1168 1.1168 1.0870 1.0870 0.0298 2.74%
2025-03-13 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.1016 1.1016 -0.0146 -1.33%
2025-03-12 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1016 1.1016 1.1061 1.1061 -0.0045 -0.41%
2025-03-11 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1061 1.1061 1.1021 1.1021 0.0040 0.36%
2025-03-10 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1138 1.1138 -0.0117 -1.05%
2025-03-07 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1138 1.1138 1.1231 1.1231 -0.0093 -0.83%
2025-03-06 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1231 1.1231 1.0843 1.0843 0.0388 3.58%
2025-03-05 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0640 1.0640 0.0203 1.91%
2025-03-04 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0665 1.0665 -0.0025 -0.23%
2025-03-03 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0665 1.0665 1.0729 1.0729 -0.0064 -0.60%
2025-02-28 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0729 1.0729 1.1239 1.1239 -0.0510 -4.54%
2025-02-27 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1239 1.1239 1.1304 1.1304 -0.0065 -0.58%
2025-02-26 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1304 1.1304 1.0922 1.0922 0.0382 3.50%
2025-02-25 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.1148 1.1148 -0.0226 -2.03%
2025-02-24 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1148 1.1148 1.1128 1.1128 0.0020 0.18%