中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(019310)
今天最新凈值
1.0127
-0.0077 -0.7500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0058
-0.0069 -0.6765%
- 累計(jì)凈值：1.0127
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3076億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龍川 王森
近一月中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C(019310)基金累計(jì)收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-22 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0101 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0142 |
-1.38% |
| 2025-05-12 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0171 |
1.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
019310 |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0007 |
-0.07% |
