浙商之江鳳凰聯(lián)接C基金凈值查詢(019292)
今天最新凈值
1.7566
0.0013 0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7566
0.0000 0.0009%
- 累計(jì)凈值：1.7566
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3064億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周文超
近半年,浙商之江鳳凰聯(lián)接C(019292)基金累計(jì)收益率1.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7338 |
1.7338 |
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0.74% |
| 2025-05-19 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7380 |
1.7380 |
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-0.24% |
| 2025-05-16 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
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1.7380 |
1.7299 |
1.7299 |
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0.47% |
| 2025-05-15 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7299 |
1.7299 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7367 |
1.7367 |
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| 2025-05-13 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7367 |
1.7367 |
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1.7253 |
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| 2025-05-12 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7253 |
1.7253 |
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1.7199 |
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0.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7199 |
1.7199 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7219 |
1.7219 |
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1.7185 |
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| 2025-05-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
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1.7185 |
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1.7082 |
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| 2025-05-06 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
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1.7082 |
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1.6916 |
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| 2025-04-30 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6916 |
1.6916 |
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1.6932 |
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-0.09% |
| 2025-04-29 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
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1.6932 |
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1.6837 |
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| 2025-04-28 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6837 |
1.6837 |
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1.6963 |
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-0.74% |
| 2025-04-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6963 |
1.6963 |
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1.7036 |
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-0.43% |
| 2025-04-24 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7036 |
1.7036 |
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1.7066 |
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-0.18% |
| 2025-04-23 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
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1.7066 |
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1.7022 |
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| 2025-04-22 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7010 |
1.7010 |
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| 2025-04-21 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7010 |
1.7010 |
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1.6814 |
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1.17% |
| 2025-04-18 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6814 |
1.6814 |
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1.6766 |
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| 2025-04-17 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
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1.6766 |
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1.6795 |
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-0.17% |
| 2025-04-16 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6795 |
1.6795 |
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1.6823 |
-0.0028 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-15 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6720 |
1.6720 |
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| 2025-04-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6552 |
1.6552 |
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1.01% |
| 2025-04-11 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6518 |
1.6518 |
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0.21% |
| 2025-04-10 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6518 |
1.6518 |
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1.6241 |
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1.71% |
| 2025-04-09 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6193 |
1.6193 |
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| 2025-04-08 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6180 |
1.6180 |
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0.08% |
| 2025-04-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6180 |
1.6180 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.1273 |
-7.29% |
| 2025-04-03 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7571 |
1.7571 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0216 |
1.25% |
| 2025-03-31 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7298 |
1.7298 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0124 |
0.71% |
| 2025-03-26 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7448 |
1.7448 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7357 |
1.7357 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0203 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7675 |
1.7675 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0270 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0074 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0127 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0279 |
-1.60% |
| 2025-02-27 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7427 |
1.7427 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0161 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7333 |
1.7333 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0071 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-02-20 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7171 |
1.7171 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0183 |
1.08% |
| 2025-02-18 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6988 |
1.6988 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0155 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7143 |
1.7143 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-02-13 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7293 |
1.7293 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-02-10 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7147 |
1.7147 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7181 |
1.7181 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7129 |
1.7129 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0186 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6943 |
1.6943 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0159 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0470 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6641 |
1.6641 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0407 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7048 |
1.7048 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0329 |
-1.89% |
| 2024-12-26 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0053 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7267 |
1.7267 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7315 |
1.7315 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0216 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7099 |
1.7099 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7241 |
1.7241 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0072 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7169 |
1.7169 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2024-12-16 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7371 |
1.7371 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2024-12-13 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0384 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0160 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0167 |
0.95% |
| 2024-12-10 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7369 |
1.7369 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7395 |
1.7395 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0208 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7187 |
1.7187 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0148 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7323 |
1.7323 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0142 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7181 |
1.7181 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0211 |
1.24% |
| 2024-11-28 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7074 |
1.7074 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0320 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0052 |
0.31% |
