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平安惠旭純債C基金凈值查詢(019286)

今天最新凈值 1.0271 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7488億
  • 最近資產(chǎn)：30.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿 李曉天
近一周平安惠旭純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安惠旭純債C(019286)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019286 平安惠旭純債C 1.0276 1.0326 1.0271 1.0321 0.0005 0.05%
2025-05-22 019286 平安惠旭純債C 1.0271 1.0321 1.0273 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 019286 平安惠旭純債C 1.0273 1.0323 1.0285 1.0335 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 019286 平安惠旭純債C 1.0285 1.0335 1.0295 1.0345 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 019286 平安惠旭純債C 1.0295 1.0345 1.0267 1.0317 0.0028 0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%