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平安惠旭純債C基金凈值查詢(019286)

今天最新凈值 1.0271 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7488億
  • 最近資產：30.43億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李瑾懿 李曉天
近一月平安惠旭純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠旭純債C(019286)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019286 平安惠旭純債C 1.0276 1.0326 1.0271 1.0321 0.0005 0.05%
2025-05-22 019286 平安惠旭純債C 1.0271 1.0321 1.0273 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 019286 平安惠旭純債C 1.0273 1.0323 1.0285 1.0335 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 019286 平安惠旭純債C 1.0285 1.0335 1.0295 1.0345 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 019286 平安惠旭純債C 1.0295 1.0345 1.0267 1.0317 0.0028 0.27%
2025-05-16 019286 平安惠旭純債C 1.0267 1.0317 1.0263 1.0313 0.0004 0.04%
2025-05-15 019286 平安惠旭純債C 1.0263 1.0313 1.0270 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 019286 平安惠旭純債C 1.0270 1.0320 1.0277 1.0327 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 019286 平安惠旭純債C 1.0277 1.0327 1.0250 1.0300 0.0027 0.26%
2025-05-12 019286 平安惠旭純債C 1.0250 1.0300 1.0328 1.0378 -0.0078 -0.76%
2025-05-09 019286 平安惠旭純債C 1.0328 1.0378 1.0332 1.0382 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019286 平安惠旭純債C 1.0332 1.0382 1.0313 1.0363 0.0019 0.18%
2025-05-07 019286 平安惠旭純債C 1.0313 1.0363 1.0333 1.0383 -0.0020 -0.19%
2025-05-06 019286 平安惠旭純債C 1.0333 1.0383 1.0335 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 019286 平安惠旭純債C 1.0335 1.0385 1.0334 1.0384 0.0001 0.01%
2025-04-29 019286 平安惠旭純債C 1.0334 1.0384 1.0312 1.0362 0.0022 0.21%
2025-04-28 019286 平安惠旭純債C 1.0312 1.0362 1.0294 1.0344 0.0018 0.17%
2025-04-25 019286 平安惠旭純債C 1.0294 1.0344 1.0287 1.0337 0.0007 0.07%
2025-04-24 019286 平安惠旭純債C 1.0287 1.0337 1.0287 1.0337 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%