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平安惠旭純債C基金凈值查詢(019286)

今天最新凈值 1.0271 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0321
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7488億
  • 最近資產(chǎn)：30.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿 李曉天
近一年平安惠旭純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠旭純債C(019286)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 019286 平安惠旭純債C 1.0271 1.0321 1.0273 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 019286 平安惠旭純債C 1.0273 1.0323 1.0285 1.0335 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 019286 平安惠旭純債C 1.0285 1.0335 1.0295 1.0345 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 019286 平安惠旭純債C 1.0295 1.0345 1.0267 1.0317 0.0028 0.27%
2025-05-16 019286 平安惠旭純債C 1.0267 1.0317 1.0263 1.0313 0.0004 0.04%
2025-05-15 019286 平安惠旭純債C 1.0263 1.0313 1.0270 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 019286 平安惠旭純債C 1.0270 1.0320 1.0277 1.0327 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 019286 平安惠旭純債C 1.0277 1.0327 1.0250 1.0300 0.0027 0.26%
2025-05-12 019286 平安惠旭純債C 1.0250 1.0300 1.0328 1.0378 -0.0078 -0.76%
2025-05-09 019286 平安惠旭純債C 1.0328 1.0378 1.0332 1.0382 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019286 平安惠旭純債C 1.0332 1.0382 1.0313 1.0363 0.0019 0.18%
2025-05-07 019286 平安惠旭純債C 1.0313 1.0363 1.0333 1.0383 -0.0020 -0.19%
2025-05-06 019286 平安惠旭純債C 1.0333 1.0383 1.0335 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 019286 平安惠旭純債C 1.0335 1.0385 1.0334 1.0384 0.0001 0.01%
2025-04-29 019286 平安惠旭純債C 1.0334 1.0384 1.0312 1.0362 0.0022 0.21%
2025-04-28 019286 平安惠旭純債C 1.0312 1.0362 1.0294 1.0344 0.0018 0.17%
2025-04-25 019286 平安惠旭純債C 1.0294 1.0344 1.0287 1.0337 0.0007 0.07%
2025-04-24 019286 平安惠旭純債C 1.0287 1.0337 1.0287 1.0337 0.0000 0.00%
2025-04-23 019286 平安惠旭純債C 1.0287 1.0337 1.0303 1.0353 -0.0016 -0.16%
2025-04-22 019286 平安惠旭純債C 1.0303 1.0353 1.0270 1.0320 0.0033 0.32%
2025-04-21 019286 平安惠旭純債C 1.0270 1.0320 1.0295 1.0345 -0.0025 -0.24%
2025-04-18 019286 平安惠旭純債C 1.0295 1.0345 1.0292 1.0342 0.0003 0.03%
2025-04-17 019286 平安惠旭純債C 1.0292 1.0342 1.0314 1.0364 -0.0022 -0.21%
2025-04-16 019286 平安惠旭純債C 1.0314 1.0364 1.0304 1.0354 0.0010 0.10%
2025-04-15 019286 平安惠旭純債C 1.0304 1.0354 1.0299 1.0349 0.0005 0.05%
2025-04-14 019286 平安惠旭純債C 1.0299 1.0349 1.0297 1.0347 0.0002 0.02%
2025-04-11 019286 平安惠旭純債C 1.0297 1.0347 1.0306 1.0356 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 019286 平安惠旭純債C 1.0306 1.0356 1.0306 1.0356 0.0000 0.00%
2025-04-09 019286 平安惠旭純債C 1.0306 1.0356 1.0297 1.0347 0.0009 0.09%
2025-04-08 019286 平安惠旭純債C 1.0297 1.0347 1.0319 1.0369 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 019286 平安惠旭純債C 1.0319 1.0369 1.0310 1.0360 0.0009 0.09%
2025-04-03 019286 平安惠旭純債C 1.0310 1.0360 1.0311 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 019286 平安惠旭純債C 1.0311 1.0361 1.0295 1.0345 0.0016 0.16%
2025-04-01 019286 平安惠旭純債C 1.0295 1.0345 1.0294 1.0344 0.0001 0.01%
2025-03-31 019286 平安惠旭純債C 1.0294 1.0344 1.0275 1.0325 0.0019 0.18%
2025-03-28 019286 平安惠旭純債C 1.0275 1.0325 1.0286 1.0336 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 019286 平安惠旭純債C 1.0286 1.0336 1.0292 1.0342 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 019286 平安惠旭純債C 1.0292 1.0342 1.0253 1.0303 0.0039 0.38%
2025-03-25 019286 平安惠旭純債C 1.0253 1.0303 1.0244 1.0294 0.0009 0.09%
2025-03-24 019286 平安惠旭純債C 1.0244 1.0294 1.0243 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-21 019286 平安惠旭純債C 1.0243 1.0293 1.0243 1.0293 0.0000 0.00%
2025-03-20 019286 平安惠旭純債C 1.0243 1.0293 1.0241 1.0291 0.0002 0.02%
2025-03-19 019286 平安惠旭純債C 1.0241 1.0291 1.0241 1.0291 0.0000 0.00%
2025-03-18 019286 平安惠旭純債C 1.0241 1.0291 1.0215 1.0265 0.0026 0.25%
2025-03-17 019286 平安惠旭純債C 1.0215 1.0265 1.0281 1.0331 -0.0066 -0.64%
2025-03-14 019286 平安惠旭純債C 1.0281 1.0331 1.0259 1.0309 0.0022 0.21%
2025-03-13 019286 平安惠旭純債C 1.0259 1.0309 1.0284 1.0334 -0.0025 -0.24%
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2025-03-11 019286 平安惠旭純債C 1.0278 1.0328 1.0285 1.0335 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 019286 平安惠旭純債C 1.0285 1.0335 1.0285 1.0335 0.0000 0.00%
2025-03-07 019286 平安惠旭純債C 1.0285 1.0335 1.0285 1.0335 0.0000 0.00%
2025-03-06 019286 平安惠旭純債C 1.0285 1.0335 1.0279 1.0329 0.0006 0.06%
2025-03-05 019286 平安惠旭純債C 1.0279 1.0329 1.0270 1.0320 0.0009 0.09%
2025-03-04 019286 平安惠旭純債C 1.0270 1.0320 1.0280 1.0330 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 019286 平安惠旭純債C 1.0280 1.0330 1.0252 1.0302 0.0028 0.27%
2025-02-28 019286 平安惠旭純債C 1.0252 1.0302 1.0220 1.0270 0.0032 0.31%
2025-02-27 019286 平安惠旭純債C 1.0220 1.0270 1.0252 1.0302 -0.0032 -0.31%
2025-02-26 019286 平安惠旭純債C 1.0252 1.0302 1.0246 1.0296 0.0006 0.06%
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2025-02-20 019286 平安惠旭純債C 1.0309 1.0359 1.0339 1.0389 -0.0030 -0.29%
2025-02-19 019286 平安惠旭純債C 1.0339 1.0389 1.0327 1.0377 0.0012 0.12%
2025-02-18 019286 平安惠旭純債C 1.0327 1.0377 1.0337 1.0387 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 019286 平安惠旭純債C 1.0337 1.0387 1.0407 1.0457 -0.0070 -0.67%
2025-02-14 019286 平安惠旭純債C 1.0407 1.0457 1.0445 1.0495 -0.0038 -0.36%
2025-02-13 019286 平安惠旭純債C 1.0445 1.0495 1.0439 1.0489 0.0006 0.06%
2025-02-12 019286 平安惠旭純債C 1.0439 1.0489 1.0444 1.0494 -0.0005 -0.05%
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2025-02-10 019286 平安惠旭純債C 1.0418 1.0468 1.0464 1.0514 -0.0046 -0.44%
2025-02-07 019286 平安惠旭純債C 1.0464 1.0514 1.0470 1.0520 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 019286 平安惠旭純債C 1.0470 1.0520 1.0451 1.0501 0.0019 0.18%
2025-02-05 019286 平安惠旭純債C 1.0451 1.0501 1.0433 1.0483 0.0018 0.17%
2025-01-27 019286 平安惠旭純債C 1.0433 1.0483 1.0409 1.0459 0.0024 0.23%
2025-01-22 019286 平安惠旭純債C 1.0417 1.0467 1.0421 1.0471 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 019286 平安惠旭純債C 1.0432 1.0482 1.0418 1.0468 0.0014 0.13%
2025-01-13 019286 平安惠旭純債C 1.0418 1.0468 1.0430 1.0480 -0.0012 -0.12%
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2025-01-08 019286 平安惠旭純債C 1.0446 1.0496 1.0449 1.0499 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019286 平安惠旭純債C 1.0449 1.0499 1.0461 1.0511 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 019286 平安惠旭純債C 1.0461 1.0511 1.0462 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019286 平安惠旭純債C 1.0462 1.0512 1.0454 1.0504 0.0008 0.08%
2025-01-02 019286 平安惠旭純債C 1.0454 1.0504 1.0442 1.0492 0.0012 0.11%
2024-12-31 019286 平安惠旭純債C 1.0442 1.0492 1.0438 1.0488 0.0004 0.04%
2024-12-26 019286 平安惠旭純債C 1.0429 1.0479 1.0411 1.0461 0.0018 0.17%
2024-12-25 019286 平安惠旭純債C 1.0411 1.0461 1.0422 1.0472 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 019286 平安惠旭純債C 1.0422 1.0472 1.0436 1.0486 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 019286 平安惠旭純債C 1.0436 1.0486 1.0432 1.0482 0.0004 0.04%
2024-12-20 019286 平安惠旭純債C 1.0432 1.0482 1.0406 1.0456 0.0026 0.25%
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2024-12-18 019286 平安惠旭純債C 1.0396 1.0446 1.0405 1.0455 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 019286 平安惠旭純債C 1.0405 1.0455 1.0407 1.0457 -0.0002 -0.02%
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2024-12-13 019286 平安惠旭純債C 1.0390 1.0440 1.0374 1.0424 0.0016 0.15%
2024-12-12 019286 平安惠旭純債C 1.0374 1.0424 1.0363 1.0413 0.0011 0.11%
2024-12-11 019286 平安惠旭純債C 1.0363 1.0413 1.0358 1.0408 0.0005 0.05%
2024-12-10 019286 平安惠旭純債C 1.0358 1.0408 1.0327 1.0377 0.0031 0.30%
2024-12-09 019286 平安惠旭純債C 1.0327 1.0377 1.0311 1.0361 0.0016 0.16%
2024-12-06 019286 平安惠旭純債C 1.0311 1.0361 1.0312 1.0362 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 019286 平安惠旭純債C 1.0312 1.0362 1.0309 1.0359 0.0003 0.03%
2024-12-04 019286 平安惠旭純債C 1.0309 1.0359 1.0303 1.0353 0.0006 0.06%
2024-12-03 019286 平安惠旭純債C 1.0303 1.0353 1.0302 1.0352 0.0001 0.01%
2024-12-02 019286 平安惠旭純債C 1.0302 1.0352 1.0296 1.0346 0.0006 0.06%
2024-11-29 019286 平安惠旭純債C 1.0296 1.0346 1.0295 1.0345 0.0001 0.01%
2024-11-28 019286 平安惠旭純債C 1.0295 1.0345 1.0282 1.0332 0.0013 0.13%
2024-11-27 019286 平安惠旭純債C 1.0282 1.0332 1.0283 1.0333 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 019286 平安惠旭純債C 1.0283 1.0333 1.0283 1.0333 0.0000 0.00%
2024-11-25 019286 平安惠旭純債C 1.0283 1.0333 1.0277 1.0327 0.0006 0.06%
2024-11-22 019286 平安惠旭純債C 1.0277 1.0327 1.0275 1.0325 0.0002 0.02%
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2024-11-20 019286 平安惠旭純債C 1.0266 1.0316 1.0265 1.0315 0.0001 0.01%
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2024-05-28 019286 平安惠旭純債C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2024-05-27 019286 平安惠旭純債C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-05-24 019286 平安惠旭純債C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%