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富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國恒生港股通高股息低波動ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(019261)

今天最新凈值 1.2820 -0.0057 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3475
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7158億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近半年富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C|富國恒生港股通高股息低波動ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019261)基金累計收益率11.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2832 1.3487 1.2820 1.3475 0.0012 0.09%
2025-05-22 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2820 1.3475 1.2877 1.3532 -0.0057 -0.44%
2025-05-21 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2877 1.3532 1.2803 1.3458 0.0074 0.58%
2025-05-20 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2803 1.3458 1.2789 1.3379 0.0079 0.62%
2025-05-19 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2789 1.3379 1.2741 1.3331 0.0048 0.38%
2025-05-16 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2741 1.3331 1.2799 1.3389 -0.0058 -0.45%
2025-05-15 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2799 1.3389 1.2862 1.3452 -0.0063 -0.49%
2025-05-14 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2862 1.3452 1.2708 1.3298 0.0154 1.21%
2025-05-13 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2708 1.3298 1.2724 1.3314 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2724 1.3314 1.2527 1.3117 0.0197 1.57%
2025-05-09 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2527 1.3117 1.2415 1.3005 0.0112 0.90%
2025-05-08 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2415 1.3005 1.2401 1.2991 0.0014 0.11%
2025-05-07 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2401 1.2991 1.2316 1.2906 0.0085 0.69%
2025-05-06 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2316 1.2906 1.2204 1.2794 0.0112 0.92%
2025-04-30 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2204 1.2794 1.2156 1.2746 0.0048 0.39%
2025-04-29 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2156 1.2746 1.2196 1.2786 -0.0040 -0.33%
2025-04-28 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2196 1.2786 1.2086 1.2676 0.0110 0.91%
2025-04-25 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2086 1.2676 1.2090 1.2680 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2090 1.2680 1.2117 1.2707 -0.0027 -0.22%
2025-04-23 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2117 1.2707 1.2038 1.2628 0.0079 0.66%
2025-04-22 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2038 1.2628 1.1925 1.2515 0.0113 0.95%
2025-04-21 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1925 1.2515 1.1923 1.2513 0.0002 0.02%
2025-04-18 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1923 1.2513 1.1937 1.2527 -0.0014 -0.12%
2025-04-17 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1937 1.2527 1.1906 1.2496 0.0031 0.26%
2025-04-16 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1906 1.2496 1.1985 1.2575 -0.0079 -0.66%
2025-04-15 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1985 1.2575 1.1940 1.2530 0.0045 0.38%
2025-04-14 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1940 1.2530 1.1705 1.2295 0.0235 2.01%
2025-04-11 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1705 1.2295 1.1616 1.2206 0.0089 0.77%
2025-04-10 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1616 1.2206 1.1529 1.2054 0.0152 1.32%
2025-04-09 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1529 1.2054 1.1497 1.2022 0.0032 0.28%
2025-04-08 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1497 1.2022 1.1365 1.1890 0.0132 1.16%
2025-04-07 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1365 1.1890 1.2395 1.2920 -0.1030 -8.31%
2025-04-03 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2395 1.2920 1.2582 1.3047 -0.0127 -1.01%
2025-04-02 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2582 1.3047 1.2518 1.2983 0.0064 0.51%
2025-04-01 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2518 1.2983 1.2407 1.2872 0.0111 0.89%
2025-03-31 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2407 1.2872 1.2482 1.2947 -0.0075 -0.60%
2025-03-28 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2482 1.2947 1.2578 1.3043 -0.0096 -0.76%
2025-03-27 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2578 1.3043 1.2523 1.2988 0.0055 0.44%
2025-03-26 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2523 1.2988 1.2523 1.2988 0.0000 0.00%
2025-03-25 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2523 1.2988 1.2617 1.3082 -0.0094 -0.75%
2025-03-24 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2617 1.3082 1.2615 1.3080 0.0002 0.02%
2025-03-21 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2615 1.3080 1.2757 1.3222 -0.0142 -1.11%
2025-03-20 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2757 1.3222 1.2859 1.3324 -0.0102 -0.79%
2025-03-19 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2859 1.3324 1.2828 1.3293 0.0031 0.24%
2025-03-18 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2828 1.3293 1.2677 1.3142 0.0151 1.19%
2025-03-17 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2677 1.3142 1.2578 1.3043 0.0099 0.79%
2025-03-14 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2578 1.3043 1.2530 1.2995 0.0048 0.38%
2025-03-13 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2530 1.2995 1.2523 1.2988 0.0007 0.06%
2025-03-12 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2523 1.2988 1.2541 1.3006 -0.0018 -0.14%
2025-03-11 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2541 1.3006 1.2473 1.2938 0.0068 0.55%
2025-03-10 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2473 1.2938 1.2442 1.2907 0.0031 0.25%
2025-03-07 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2442 1.2907 1.2417 1.2882 0.0025 0.20%
2025-03-06 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2417 1.2882 1.2312 1.2777 0.0105 0.85%
2025-03-05 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2312 1.2777 1.2070 1.2535 0.0242 2.00%
2025-03-04 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2070 1.2535 1.2091 1.2556 -0.0021 -0.17%
2025-03-03 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2091 1.2556 1.2046 1.2511 0.0045 0.37%
2025-02-28 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2046 1.2511 1.2319 1.2784 -0.0273 -2.22%
2025-02-27 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2319 1.2784 1.2331 1.2796 -0.0012 -0.10%
2025-02-26 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2331 1.2796 1.2070 1.2535 0.0261 2.16%
2025-02-25 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2070 1.2535 1.2273 1.2678 -0.0143 -1.17%
2025-02-24 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2273 1.2678 1.2212 1.2617 0.0061 0.50%
2025-02-21 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2212 1.2617 1.2162 1.2567 0.0050 0.41%
2025-02-20 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2162 1.2567 1.2179 1.2584 -0.0017 -0.14%
2025-02-19 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2179 1.2584 1.2207 1.2612 -0.0028 -0.23%
2025-02-18 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2207 1.2612 1.2192 1.2597 0.0015 0.12%
2025-02-17 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2192 1.2597 1.2052 1.2457 0.0140 1.16%
2025-02-14 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2052 1.2457 1.1907 1.2312 0.0145 1.22%
2025-02-13 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1907 1.2312 1.2059 1.2464 -0.0152 -1.26%
2025-02-12 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2059 1.2464 1.1848 1.2253 0.0211 1.78%
2025-02-11 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1848 1.2253 1.1939 1.2344 -0.0091 -0.76%
2025-02-10 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1939 1.2344 1.1926 1.2331 0.0013 0.11%
2025-02-07 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1926 1.2331 1.1973 1.2378 -0.0047 -0.39%
2025-02-06 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1973 1.2378 1.1868 1.2273 0.0105 0.88%
2025-02-05 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1868 1.2273 1.1987 1.2392 -0.0119 -0.99%
2025-01-27 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1987 1.2392 1.1891 1.2296 0.0096 0.81%
2025-01-22 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1735 1.2140 1.1833 1.2238 -0.0098 -0.83%
2025-01-14 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1603 1.2008 1.1441 1.1846 0.0162 1.42%
2025-01-13 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1441 1.1846 1.1582 1.1927 -0.0081 -0.70%
2025-01-10 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1582 1.1927 1.1716 1.2061 -0.0134 -1.14%
2025-01-09 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1716 1.2061 1.1706 1.2051 0.0010 0.09%
2025-01-08 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1706 1.2051 1.1801 1.2146 -0.0095 -0.81%
2025-01-07 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1801 1.2146 1.1875 1.2220 -0.0074 -0.62%
2025-01-06 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1875 1.2220 1.1889 1.2234 -0.0014 -0.12%
2025-01-03 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1889 1.2234 1.1933 1.2278 -0.0044 -0.37%
2025-01-02 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1933 1.2278 1.2243 1.2588 -0.0310 -2.53%
2024-12-31 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2243 1.2588 1.2197 1.2542 0.0046 0.38%
2024-12-26 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2123 1.2468 1.2119 1.2464 0.0004 0.03%
2024-12-25 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2119 1.2464 1.2116 1.2461 0.0003 0.02%
2024-12-24 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2116 1.2461 1.1967 1.2312 0.0149 1.25%
2024-12-23 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1967 1.2312 1.1821 1.2166 0.0146 1.24%
2024-12-20 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1821 1.2166 1.1890 1.2235 -0.0069 -0.58%
2024-12-19 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1890 1.2235 1.2047 1.2332 -0.0097 -0.81%
2024-12-18 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2047 1.2332 1.1947 1.2232 0.0100 0.84%
2024-12-17 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1947 1.2232 1.2036 1.2321 -0.0089 -0.74%
2024-12-16 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2036 1.2321 1.2033 1.2318 0.0003 0.02%
2024-12-13 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2033 1.2318 1.2246 1.2531 -0.0213 -1.74%
2024-12-12 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2246 1.2531 1.2120 1.2405 0.0126 1.04%
2024-12-11 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2120 1.2405 1.2130 1.2415 -0.0010 -0.08%
2024-12-10 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2130 1.2415 1.2236 1.2521 -0.0106 -0.87%
2024-12-09 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2236 1.2521 1.1966 1.2251 0.0270 2.26%
2024-12-06 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1966 1.2251 1.1852 1.2137 0.0114 0.96%
2024-12-05 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1852 1.2137 1.1890 1.2175 -0.0038 -0.32%
2024-12-04 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1890 1.2175 1.1884 1.2169 0.0006 0.05%
2024-12-03 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1884 1.2169 1.1731 1.2016 0.0153 1.30%
2024-12-02 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1731 1.2016 1.1598 1.1883 0.0133 1.15%
2024-11-29 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1598 1.1883 1.1528 1.1813 0.0070 0.61%
2024-11-28 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1528 1.1813 1.1675 1.1960 -0.0147 -1.26%
2024-11-27 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1675 1.1960 1.1526 1.1811 0.0149 1.29%
2024-11-26 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1526 1.1811 1.1568 1.1853 -0.0042 -0.36%
2024-11-25 019261 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1568 1.1853 1.1617 1.1902 -0.0049 -0.42%