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富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(019261)

今天最新凈值 1.2820 -0.0057 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3475
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7158億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019261)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019261 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2832 1.3487 1.2820 1.3475 0.0012 0.09%
2025-05-22 019261 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2820 1.3475 1.2877 1.3532 -0.0057 -0.44%
2025-05-21 019261 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2877 1.3532 1.2803 1.3458 0.0074 0.58%
2025-05-20 019261 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2803 1.3458 1.2789 1.3379 0.0079 0.62%
2025-05-19 019261 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2789 1.3379 1.2741 1.3331 0.0048 0.38%