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鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(019247)

今天最新凈值 1.1842 0.0091 0.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1842
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3504億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭科
近一月鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A(019247)基金累計收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1877 1.1877 1.1842 1.1842 0.0035 0.30%
2025-05-20 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1842 1.1842 1.1751 1.1751 0.0091 0.77%
2025-05-19 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1733 1.1733 0.0018 0.15%
2025-05-16 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1715 1.1715 0.0018 0.15%
2025-05-15 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1715 1.1715 1.1807 1.1807 -0.0092 -0.78%
2025-05-14 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1807 1.1807 1.1749 1.1749 0.0058 0.49%
2025-05-13 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1749 1.1749 1.1767 1.1767 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1767 1.1767 1.1678 1.1678 0.0089 0.76%
2025-05-09 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1678 1.1678 1.1712 1.1712 -0.0034 -0.29%
2025-05-08 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1710 1.1710 0.0002 0.02%
2025-05-07 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1743 1.1743 -0.0033 -0.28%
2025-05-06 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1595 1.1595 0.0148 1.28%
2025-04-30 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1526 1.1526 0.0069 0.60%
2025-04-29 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1502 1.1502 0.0024 0.21%
2025-04-28 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1547 1.1547 -0.0045 -0.39%
2025-04-25 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1537 1.1537 0.0010 0.09%
2025-04-24 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.1537 1.1537 1.1579 1.1579 -0.0042 -0.36%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%