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鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(019246)

今天最新凈值 1.1852 0.0061 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1852
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5835億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭科
今年以來鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C(019246)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1871 1.1871 1.1852 1.1852 0.0019 0.16%
2025-05-20 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1791 1.1791 0.0061 0.52%
2025-05-19 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1791 1.1791 1.1763 1.1763 0.0028 0.24%
2025-05-16 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1763 1.1763 1.1743 1.1743 0.0020 0.17%
2025-05-15 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1743 1.1743 1.1842 1.1842 -0.0099 -0.84%
2025-05-14 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1842 1.1842 1.1793 1.1793 0.0049 0.42%
2025-05-13 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1793 1.1793 1.1808 1.1808 -0.0015 -0.13%
2025-05-12 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1808 1.1808 1.1716 1.1716 0.0092 0.79%
2025-05-09 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1716 1.1716 1.1749 1.1749 -0.0033 -0.28%
2025-05-08 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1749 1.1749 1.1742 1.1742 0.0007 0.06%
2025-05-07 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1742 1.1742 1.1750 1.1750 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1750 1.1750 1.1616 1.1616 0.0134 1.15%
2025-04-30 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1616 1.1616 1.1536 1.1536 0.0080 0.69%
2025-04-29 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1536 1.1536 1.1484 1.1484 0.0052 0.45%
2025-04-28 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1531 1.1531 -0.0047 -0.41%
2025-04-25 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1531 1.1531 1.1543 1.1543 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1543 1.1543 1.1572 1.1572 -0.0029 -0.25%
2025-04-23 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1572 1.1572 1.1523 1.1523 0.0049 0.43%
2025-04-22 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1523 1.1523 1.1481 1.1481 0.0042 0.37%
2025-04-21 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1481 1.1481 1.1365 1.1365 0.0116 1.02%
2025-04-18 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1365 1.1365 1.1359 1.1359 0.0006 0.05%
2025-04-17 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1359 1.1359 1.1298 1.1298 0.0061 0.54%
2025-04-16 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1298 1.1298 1.1392 1.1392 -0.0094 -0.83%
2025-04-15 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1392 1.1392 1.1422 1.1422 -0.0030 -0.26%
2025-04-14 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1422 1.1422 1.1323 1.1323 0.0099 0.87%
2025-04-11 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1181 1.1181 0.0142 1.27%
2025-04-10 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1181 1.1181 1.0913 1.0913 0.0268 2.46%
2025-04-09 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0753 1.0753 0.0160 1.49%
2025-04-08 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0731 1.0731 0.0022 0.21%
2025-04-07 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.1811 1.1811 -0.1080 -9.14%
2025-04-03 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1811 1.1811 1.1952 1.1952 -0.0141 -1.18%
2025-04-02 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1952 1.1952 1.1929 1.1929 0.0023 0.19%
2025-04-01 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1929 1.1929 1.1897 1.1897 0.0032 0.27%
2025-03-31 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1897 1.1897 1.1946 1.1946 -0.0049 -0.41%
2025-03-28 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1946 1.1946 1.2024 1.2024 -0.0078 -0.65%
2025-03-27 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2024 1.2024 1.1977 1.1977 0.0047 0.39%
2025-03-26 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1977 1.1977 1.1944 1.1944 0.0033 0.28%
2025-03-25 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1944 1.1944 1.2084 1.2084 -0.0140 -1.16%
2025-03-24 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2084 1.2084 1.2079 1.2079 0.0005 0.04%
2025-03-21 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2319 1.2319 -0.0240 -1.95%
2025-03-20 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2319 1.2319 1.2412 1.2412 -0.0093 -0.75%
2025-03-19 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2412 1.2412 1.2508 1.2508 -0.0096 -0.77%
2025-03-18 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2508 1.2508 1.2414 1.2414 0.0094 0.76%
2025-03-17 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2414 1.2414 1.2422 1.2422 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2422 1.2422 1.2218 1.2218 0.0204 1.67%
2025-03-13 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2218 1.2218 1.2377 1.2377 -0.0159 -1.28%
2025-03-12 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2377 1.2377 1.2385 1.2385 -0.0008 -0.06%
2025-03-11 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2385 1.2385 1.2407 1.2407 -0.0022 -0.18%
2025-03-10 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2407 1.2407 1.2434 1.2434 -0.0027 -0.22%
2025-03-07 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2434 1.2434 1.2514 1.2514 -0.0080 -0.64%
2025-03-06 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2514 1.2514 1.2264 1.2264 0.0250 2.04%
2025-03-05 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2264 1.2264 1.2169 1.2169 0.0095 0.78%
2025-03-04 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2084 1.2084 0.0085 0.70%
2025-03-03 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2084 1.2084 1.2103 1.2103 -0.0019 -0.16%
2025-02-28 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2103 1.2103 1.2490 1.2490 -0.0387 -3.10%
2025-02-27 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2490 1.2490 1.2544 1.2544 -0.0054 -0.43%
2025-02-26 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2544 1.2544 1.2401 1.2401 0.0143 1.15%
2025-02-25 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2401 1.2401 1.2476 1.2476 -0.0075 -0.60%
2025-02-24 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2476 1.2476 1.2536 1.2536 -0.0060 -0.48%
2025-02-21 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2536 1.2536 1.2216 1.2216 0.0320 2.62%
2025-02-20 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2216 1.2216 1.2211 1.2211 0.0005 0.04%
2025-02-19 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2211 1.2211 1.2011 1.2011 0.0200 1.67%
2025-02-18 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2011 1.2011 1.2159 1.2159 -0.0148 -1.22%
2025-02-17 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2159 1.2159 1.2077 1.2077 0.0082 0.68%
2025-02-14 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2077 1.2077 1.1960 1.1960 0.0117 0.98%
2025-02-13 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1960 1.1960 1.2121 1.2121 -0.0161 -1.33%
2025-02-12 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2121 1.2121 1.1972 1.1972 0.0149 1.24%
2025-02-11 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1972 1.1972 1.2005 1.2005 -0.0033 -0.27%
2025-02-10 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.2005 1.2005 1.1955 1.1955 0.0050 0.42%
2025-02-07 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1955 1.1955 1.1827 1.1827 0.0128 1.08%
2025-02-06 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1827 1.1827 1.1585 1.1585 0.0242 2.09%
2025-02-05 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1585 1.1585 1.1575 1.1575 0.0010 0.09%
2025-01-27 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1575 1.1575 1.1716 1.1716 -0.0141 -1.20%
2025-01-24 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1716 1.1716 1.1556 1.1556 0.0160 1.38%
2025-01-23 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1556 1.1556 1.1622 1.1622 -0.0066 -0.57%
2025-01-20 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1568 1.1568 1.1491 1.1491 0.0077 0.67%
2025-01-10 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1302 1.1302 -0.0139 -1.23%
2025-01-09 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1302 1.1302 1.1263 1.1263 0.0039 0.35%
2025-01-08 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1271 1.1271 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1271 1.1271 1.1076 1.1076 0.0195 1.76%
2025-01-06 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1076 1.1076 1.1107 1.1107 -0.0031 -0.28%
2025-01-03 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1107 1.1107 1.1324 1.1324 -0.0217 -1.92%
2025-01-02 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 1.1324 1.1324 1.1640 1.1640 -0.0316 -2.71%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%