天弘價值精選混合發(fā)起C(天弘價值精選C)基金凈值查詢(019216)
今天最新凈值
1.5665
0.0005 0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5674
0.0009 0.0603%
- 累計凈值：1.5665
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6789億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡彧 宛茹雪
近一年天弘價值精選混合發(fā)起C|天弘價值精選C基金凈值查詢
近一年,天弘價值精選混合發(fā)起C(019216)基金累計收益率2.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5660 |
1.5660 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5669 |
1.5669 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5669 |
1.5662 |
1.5662 |
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| 2025-05-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5662 |
1.5655 |
1.5655 |
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| 2025-05-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5655 |
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| 2025-05-09 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5665 |
1.5663 |
1.5663 |
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| 2025-05-08 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5663 |
1.5663 |
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1.5657 |
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|
|
| 2025-05-07 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5657 |
1.5656 |
1.5656 |
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| 2025-05-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5656 |
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1.5645 |
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0.07% |
| 2025-04-30 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5645 |
1.5645 |
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| 2025-04-29 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5645 |
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1.5638 |
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| 2025-04-28 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5638 |
1.5638 |
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1.5637 |
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| 2025-04-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5637 |
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1.5639 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5639 |
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1.5640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5647 |
1.5647 |
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1.5643 |
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| 2025-04-21 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5644 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5645 |
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1.5639 |
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| 2025-04-15 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5639 |
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1.5642 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5642 |
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1.5636 |
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0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5636 |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
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1.5636 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5621 |
1.5621 |
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1.5611 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5609 |
1.5609 |
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| 2025-04-07 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-03 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5605 |
1.5605 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5605 |
1.5605 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5605 |
1.5605 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-27 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5605 |
1.5605 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-21 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-11-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5468 |
1.5468 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-10-28 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-10-23 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-10-17 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-10-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-10-10 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2024-10-08 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-09-30 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0088 |
0.57% |
| 2024-09-27 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-09-26 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-09-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-09-23 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-30 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-08-29 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5252 |
1.5252 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-05 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-02 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-07-30 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-07-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-07-22 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-07-10 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-07-08 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-07-01 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-28 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-06-27 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-26 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-06-25 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-18 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-14 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-13 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-06-07 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-04 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-05-29 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-05-27 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-05-24 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-23 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-05-22 |
019216 |
天弘價值精選混合發(fā)起C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0003 |
-0.02% |
