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天弘價值精選混合發(fā)起C(天弘價值精選C)基金凈值查詢(019216)

今天最新凈值 1.5666 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5667 0.0001 0.0095%
  • 累計凈值：1.5666
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6789億
  • 最近資產(chǎn)：22.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡彧 宛茹雪
今年以來天弘價值精選混合發(fā)起C|天弘價值精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘價值精選混合發(fā)起C(019216)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5663 1.5663 1.5666 1.5666 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5666 1.5666 1.5665 1.5665 0.0001 0.01%
2025-05-20 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5665 1.5665 1.5660 1.5660 0.0005 0.03%
2025-05-19 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5660 1.5660 1.5655 1.5655 0.0005 0.03%
2025-05-16 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5655 1.5655 1.5659 1.5659 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5659 1.5659 1.5669 1.5669 -0.0010 -0.06%
2025-05-14 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5669 1.5669 1.5662 1.5662 0.0007 0.04%
2025-05-13 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5662 1.5662 1.5655 1.5655 0.0007 0.04%
2025-05-12 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5655 1.5655 1.5665 1.5665 -0.0010 -0.06%
2025-05-09 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5665 1.5665 1.5663 1.5663 0.0002 0.01%
2025-05-08 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5663 1.5663 1.5657 1.5657 0.0006 0.04%
2025-05-07 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5657 1.5657 1.5656 1.5656 0.0001 0.01%
2025-05-06 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5656 1.5656 1.5645 1.5645 0.0011 0.07%
2025-04-30 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5645 1.5645 1.5645 1.5645 0.0000 0.00%
2025-04-29 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5645 1.5645 1.5638 1.5638 0.0007 0.04%
2025-04-28 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5638 1.5638 1.5637 1.5637 0.0001 0.01%
2025-04-25 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5637 1.5637 1.5639 1.5639 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5639 1.5639 1.5640 1.5640 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5640 1.5640 1.5647 1.5647 -0.0007 -0.04%
2025-04-22 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5647 1.5647 1.5643 1.5643 0.0004 0.03%
2025-04-21 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5643 1.5643 1.5644 1.5644 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5644 1.5644 1.5645 1.5645 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5645 1.5645 1.5645 1.5645 0.0000 0.00%
2025-04-16 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5645 1.5645 1.5639 1.5639 0.0006 0.04%
2025-04-15 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5639 1.5639 1.5642 1.5642 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5642 1.5642 1.5636 1.5636 0.0006 0.04%
2025-04-11 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5636 1.5636 1.5636 1.5636 0.0000 0.00%
2025-04-10 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5636 1.5636 1.5621 1.5621 0.0015 0.10%
2025-04-09 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5621 1.5621 1.5611 1.5611 0.0010 0.06%
2025-04-08 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5611 1.5611 1.5609 1.5609 0.0002 0.01%
2025-04-07 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5609 1.5609 1.5635 1.5635 -0.0026 -0.17%
2025-04-03 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5635 1.5635 1.5618 1.5618 0.0017 0.11%
2025-04-02 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5618 1.5618 1.5614 1.5614 0.0004 0.03%
2025-04-01 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5614 1.5614 1.5612 1.5612 0.0002 0.01%
2025-03-31 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5612 1.5612 1.5608 1.5608 0.0004 0.03%
2025-03-28 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5608 1.5608 1.5613 1.5613 -0.0005 -0.03%
2025-03-27 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5613 1.5613 1.5605 1.5605 0.0008 0.05%
2025-03-26 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5605 1.5605 1.5605 1.5605 0.0000 0.00%
2025-03-25 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5605 1.5605 1.5601 1.5601 0.0004 0.03%
2025-03-24 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5601 1.5601 1.5591 1.5591 0.0010 0.06%
2025-03-21 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5591 1.5591 1.5605 1.5605 -0.0014 -0.09%
2025-03-20 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5605 1.5605 1.5606 1.5606 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5606 1.5606 1.5601 1.5601 0.0005 0.03%
2025-03-18 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5601 1.5601 1.5589 1.5589 0.0012 0.08%
2025-03-17 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5589 1.5589 1.5602 1.5602 -0.0013 -0.08%
2025-03-14 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5602 1.5602 1.5572 1.5572 0.0030 0.19%
2025-03-13 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5572 1.5572 1.5572 1.5572 0.0000 0.00%
2025-03-12 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5572 1.5572 1.5565 1.5565 0.0007 0.04%
2025-03-11 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5565 1.5565 1.5574 1.5574 -0.0009 -0.06%
2025-03-10 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5574 1.5574 1.5584 1.5584 -0.0010 -0.06%
2025-03-07 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5584 1.5584 1.5601 1.5601 -0.0017 -0.11%
2025-03-06 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5601 1.5601 1.5595 1.5595 0.0006 0.04%
2025-03-05 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5595 1.5595 1.5587 1.5587 0.0008 0.05%
2025-03-04 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5587 1.5587 1.5585 1.5585 0.0002 0.01%
2025-03-03 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5585 1.5585 1.5571 1.5571 0.0014 0.09%
2025-02-28 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5571 1.5571 1.5583 1.5583 -0.0012 -0.08%
2025-02-27 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5583 1.5583 1.5582 1.5582 0.0001 0.01%
2025-02-26 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5582 1.5582 1.5575 1.5575 0.0007 0.04%
2025-02-25 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5575 1.5575 1.5584 1.5584 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5584 1.5584 1.5595 1.5595 -0.0011 -0.07%
2025-02-21 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5595 1.5595 1.5596 1.5596 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5596 1.5596 1.5605 1.5605 -0.0009 -0.06%
2025-02-19 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5605 1.5605 1.5596 1.5596 0.0009 0.06%
2025-02-18 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5596 1.5596 1.5609 1.5609 -0.0013 -0.08%
2025-02-17 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5609 1.5609 1.5626 1.5626 -0.0017 -0.11%
2025-02-14 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5626 1.5626 1.5627 1.5627 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5627 1.5627 1.5632 1.5632 -0.0005 -0.03%
2025-02-12 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5632 1.5632 1.5632 1.5632 0.0000 0.00%
2025-02-11 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5632 1.5632 1.5639 1.5639 -0.0007 -0.04%
2025-02-10 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5639 1.5639 1.5644 1.5644 -0.0005 -0.03%
2025-02-07 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5644 1.5644 1.5633 1.5633 0.0011 0.07%
2025-02-06 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5633 1.5633 1.5626 1.5626 0.0007 0.04%
2025-02-05 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5626 1.5626 1.5628 1.5628 -0.0002 -0.01%
2025-01-27 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5628 1.5628 1.5617 1.5617 0.0011 0.07%
2025-01-22 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5617 1.5617 1.5622 1.5622 -0.0005 -0.03%
2025-01-14 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5625 1.5625 1.5609 1.5609 0.0016 0.10%
2025-01-13 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5609 1.5609 1.5619 1.5619 -0.0010 -0.06%
2025-01-10 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5619 1.5619 1.5628 1.5628 -0.0009 -0.06%
2025-01-09 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5628 1.5628 1.5640 1.5640 -0.0012 -0.08%
2025-01-08 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.00%
2025-01-07 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5640 1.5640 1.5642 1.5642 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5642 1.5642 1.5643 1.5643 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5643 1.5643 1.5641 1.5641 0.0002 0.01%
2025-01-02 019216 天弘價值精選混合發(fā)起C 1.5641 1.5641 1.5638 1.5638 0.0003 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%