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天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C(天弘價(jià)值精選C)基金凈值查詢(xún)(019216)

今天最新凈值 1.5666 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5667 0.0001 0.0095%
  • 累計(jì)凈值：1.5666
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6789億
  • 最近資產(chǎn)：22.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡彧 宛茹雪
近一月天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C|天弘價(jià)值精選C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C(019216)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5663 1.5663 1.5666 1.5666 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5666 1.5666 1.5665 1.5665 0.0001 0.01%
2025-05-20 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5665 1.5665 1.5660 1.5660 0.0005 0.03%
2025-05-19 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5660 1.5660 1.5655 1.5655 0.0005 0.03%
2025-05-16 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5655 1.5655 1.5659 1.5659 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5659 1.5659 1.5669 1.5669 -0.0010 -0.06%
2025-05-14 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5669 1.5669 1.5662 1.5662 0.0007 0.04%
2025-05-13 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5662 1.5662 1.5655 1.5655 0.0007 0.04%
2025-05-12 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5655 1.5655 1.5665 1.5665 -0.0010 -0.06%
2025-05-09 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5665 1.5665 1.5663 1.5663 0.0002 0.01%
2025-05-08 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5663 1.5663 1.5657 1.5657 0.0006 0.04%
2025-05-07 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5657 1.5657 1.5656 1.5656 0.0001 0.01%
2025-05-06 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5656 1.5656 1.5645 1.5645 0.0011 0.07%
2025-04-30 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5645 1.5645 1.5645 1.5645 0.0000 0.00%
2025-04-29 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5645 1.5645 1.5638 1.5638 0.0007 0.04%
2025-04-28 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5638 1.5638 1.5637 1.5637 0.0001 0.01%
2025-04-25 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5637 1.5637 1.5639 1.5639 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5639 1.5639 1.5640 1.5640 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.5640 1.5640 1.5647 1.5647 -0.0007 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%