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摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢(019172)

今天最新凈值 1.3499 -0.0175 -1.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3499
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7912億
  • 最近資產(chǎn)：7.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：毛時(shí)超
近一月摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A(019172)基金累計(jì)收益率15.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3512 1.3512 1.3499 1.3499 0.0013 0.10%
2025-05-21 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3499 1.3499 1.3674 1.3674 -0.0175 -1.28%
2025-05-20 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3674 1.3674 1.3720 1.3720 -0.0046 -0.34%
2025-05-19 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3720 1.3720 1.3713 1.3713 0.0007 0.05%
2025-05-16 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3713 1.3713 1.3659 1.3659 0.0054 0.40%
2025-05-15 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3659 1.3659 1.3646 1.3646 0.0013 0.10%
2025-05-14 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3646 1.3646 1.3579 1.3579 0.0067 0.49%
2025-05-13 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3579 1.3579 1.3393 1.3393 0.0186 1.39%
2025-05-12 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3393 1.3393 1.2907 1.2907 0.0486 3.77%
2025-05-09 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2907 1.2907 1.2904 1.2904 0.0003 0.02%
2025-05-08 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2904 1.2904 1.2774 1.2774 0.0130 1.02%
2025-05-07 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2774 1.2774 1.2728 1.2728 0.0046 0.36%
2025-05-06 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2728 1.2728 1.2597 1.2597 0.0131 1.04%
2025-04-30 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2597 1.2597 1.2583 1.2583 0.0014 0.11%
2025-04-29 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2583 1.2583 1.2514 1.2514 0.0069 0.55%
2025-04-28 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2514 1.2514 1.2521 1.2521 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2521 1.2521 1.2393 1.2393 0.0128 1.03%
2025-04-24 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2393 1.2393 1.2077 1.2077 0.0316 2.62%