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摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢(019172)

今天最新凈值 1.3674 -0.0046 -0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3674
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7912億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：毛時超
近一周摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A(019172)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3499 1.3499 1.3674 1.3674 -0.0175 -1.28%
2025-05-20 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3674 1.3674 1.3720 1.3720 -0.0046 -0.34%
2025-05-19 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3720 1.3720 1.3713 1.3713 0.0007 0.05%
2025-05-16 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3713 1.3713 1.3659 1.3659 0.0054 0.40%