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中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(019139)

今天最新凈值 1.0274 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0274
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6644億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 柳洋
近一周中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A(019139)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019139 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-05-19 019139 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0267 1.0267 0.0007 0.07%
2025-05-16 019139 中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%