中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(019139)

今天最新凈值 1.0279 0.0005 0.0500% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0279
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.6644億
最近資產(chǎn)：0.67億
基金公司：
基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍柳洋

今年以來中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A(019139)基金累計收益率0.61%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0279	1.0279	0.0006	0.06%
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2025-05-19	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0267	1.0267	0.0007	0.07%
2025-05-16	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-05-15	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%
2025-05-14	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2025-05-13	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0271	1.0271	0.0004	0.04%
2025-05-12	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0284	1.0284	-0.0013	-0.13%
2025-05-09	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2025-05-08	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%

2025-05-07	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%
2025-05-06	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2025-04-30	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2025-04-29	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0254	1.0254	0.0009	0.09%
2025-04-28	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-04-25	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2025-04-24	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2025-04-23	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0268	1.0268	-0.0019	-0.19%
2025-04-22	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0255	1.0255	0.0013	0.13%
2025-04-21	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%
2025-04-18	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-04-17	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-04-16	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0244	1.0244	0.0004	0.04%
2025-04-15	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2025-04-14	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0231	1.0231	0.0013	0.13%

2025-04-11	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2025-04-09	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0231	1.0231	-0.0007	-0.07%
2025-04-08	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0223	1.0223	0.0008	0.08%
2025-04-07	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0258	1.0258	-0.0035	-0.34%
2025-04-03	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0241	1.0241	0.0017	0.17%
2025-04-02	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0233	1.0233	0.0008	0.08%
2025-04-01	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0222	1.0222	0.0011	0.11%
2025-03-31	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2025-03-27	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2025-03-26	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0214	1.0214	0.0006	0.06%
2025-03-25	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%
2025-03-24	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-03-21	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%
2025-03-20	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0202	1.0202	0.0011	0.11%
2025-03-19	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	0.0004	0.04%
2025-03-18	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2025-03-17	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0198	1.0198	-0.0009	-0.09%
2025-03-14	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0184	1.0184	0.0014	0.14%
2025-03-13	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2025-03-12	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2025-03-11	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0201	1.0201	-0.0025	-0.25%
2025-03-10	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0225	1.0225	-0.0022	-0.22%
2025-03-06	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2025-03-05	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0214	1.0214	0.0006	0.06%
2025-03-04	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0210	1.0210	0.0007	0.07%
2025-02-28	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0229	1.0229	-0.0019	-0.19%
2025-02-27	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0222	1.0222	0.0011	0.11%
2025-02-25	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0239	1.0239	-0.0015	-0.15%
2025-02-21	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0253	1.0253	-0.0013	-0.13%
2025-02-19	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0238	1.0238	0.0015	0.15%
2025-02-18	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0250	1.0250	-0.0012	-0.12%
2025-02-17	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0258	1.0258	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0265	1.0265	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2025-02-11	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-02-07	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%
2025-02-06	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0242	1.0242	0.0017	0.17%
2025-02-05	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0220	1.0220	0.0022	0.22%
2025-01-27	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0211	1.0211	0.0009	0.09%
2025-01-24	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2025-01-23	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0208	1.0208	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0216	1.0216	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2025-01-07	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2025-01-03	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-01-02	019139	中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0209	1.0209	0.0006	0.06%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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