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東方臻裕債券E基金凈值查詢(019097)

今天最新凈值 1.1059 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1209
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：134.0905億
  • 最近資產：146.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經理：吳萍萍 劉妍
近一月東方臻裕債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方臻裕債券E(019097)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019097 東方臻裕債券E 1.1062 1.1212 1.1059 1.1209 0.0003 0.03%
2025-05-21 019097 東方臻裕債券E 1.1059 1.1209 1.1057 1.1207 0.0002 0.02%
2025-05-20 019097 東方臻裕債券E 1.1057 1.1207 1.1054 1.1204 0.0003 0.03%
2025-05-19 019097 東方臻裕債券E 1.1054 1.1204 1.1052 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-16 019097 東方臻裕債券E 1.1052 1.1202 1.1054 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019097 東方臻裕債券E 1.1054 1.1204 1.1052 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-14 019097 東方臻裕債券E 1.1052 1.1202 1.1050 1.1200 0.0002 0.02%
2025-05-13 019097 東方臻裕債券E 1.1050 1.1200 1.1046 1.1196 0.0004 0.04%
2025-05-12 019097 東方臻裕債券E 1.1046 1.1196 1.1046 1.1196 0.0000 0.00%
2025-05-09 019097 東方臻裕債券E 1.1046 1.1196 1.1041 1.1191 0.0005 0.05%
2025-05-08 019097 東方臻裕債券E 1.1041 1.1191 1.1035 1.1185 0.0006 0.05%
2025-05-07 019097 東方臻裕債券E 1.1035 1.1185 1.1033 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-06 019097 東方臻裕債券E 1.1033 1.1183 1.1030 1.1180 0.0003 0.03%
2025-04-30 019097 東方臻裕債券E 1.1030 1.1180 1.1026 1.1176 0.0004 0.04%
2025-04-29 019097 東方臻裕債券E 1.1026 1.1176 1.1021 1.1171 0.0005 0.05%
2025-04-28 019097 東方臻裕債券E 1.1021 1.1171 1.1017 1.1167 0.0004 0.04%
2025-04-25 019097 東方臻裕債券E 1.1017 1.1167 1.1018 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019097 東方臻裕債券E 1.1018 1.1168 1.1019 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019097 東方臻裕債券E 1.1019 1.1169 1.1021 1.1171 -0.0002 -0.02%