萬家頤達靈活配置混合C(萬家頤達C)基金凈值查詢(019077)
今天最新凈值
1.0223
-0.0101 -0.9800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0126
-0.0097 -0.9463%
- 累計凈值：1.0223
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3927億
- 最近資產：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經理：喬亮
近一月萬家頤達靈活配置混合C|萬家頤達C基金凈值查詢
近一月,萬家頤達靈活配置混合C(019077)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0066 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
019077 |
萬家頤達靈活配置混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0017 |
0.17% |
