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萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C(萬(wàn)家頤達(dá)C)基金凈值查詢(019077)

今天最新凈值 1.0223 -0.0101 -0.9800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0126 -0.0097 -0.9463%
  • 累計(jì)凈值：1.0223
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3927億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C|萬(wàn)家頤達(dá)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C(019077)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019077 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C 1.0135 1.0135 1.0223 1.0223 -0.0088 -0.86%
2025-05-22 019077 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C 1.0223 1.0223 1.0324 1.0324 -0.0101 -0.98%
2025-05-21 019077 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C 1.0324 1.0324 1.0334 1.0334 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 019077 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C 1.0334 1.0334 1.0254 1.0254 0.0080 0.78%
2025-05-19 019077 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%