浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C基金凈值查詢(019042)
今天最新凈值
1.0529
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0525
-0.0004 -0.0412%
- 累計(jì)凈值：1.0529
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.6972億
- 最近資產(chǎn)：1.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李羿
近一月浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C(019042)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0518 |
1.0518 |
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| 2025-05-16 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0525 |
1.0525 |
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0.07% |
| 2025-05-13 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
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1.0525 |
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| 2025-05-12 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
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1.0524 |
1.0516 |
1.0516 |
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|
|
| 2025-05-09 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
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1.0516 |
1.0516 |
1.0516 |
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0.00% |
| 2025-05-08 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0506 |
1.0506 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019042 |
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0001 |
-0.01% |
