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浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C基金凈值查詢(019042)

今天最新凈值 1.0529 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0525 -0.0004 -0.0412%
  • 累計凈值：1.0529
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6972億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一周浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C(019042)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019042 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C 1.0522 1.0522 1.0529 1.0529 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 019042 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 019042 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2025-05-20 019042 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C 1.0526 1.0526 1.0519 1.0519 0.0007 0.07%
2025-05-19 019042 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%