信澳星耀智選混合A基金凈值查詢(019030)
今天最新凈值
1.2071
-0.0011 -0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2036
-0.0035 -0.2932%
- 累計凈值：1.2071
- 成立日期：2023-08-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3512億
- 最近資產：0.21億元
- 基金公司：信達澳亞基金
- 基金經理：馮璽祥
近一月,信澳星耀智選混合A(019030)基金累計收益率6.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0074 |
-0.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0234 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
019030 |
信澳星耀智選混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0134 |
1.17% |
