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信澳星耀智選混合A基金凈值查詢(019030)

今天最新凈值 1.2082 0.0095 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2036 -0.0035 -0.2932%
  • 累計(jì)凈值：1.2082
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3512億
  • 最近資產(chǎn)：2.41億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：馮璽祥
近一周信澳星耀智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳星耀智選混合A(019030)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019030 信澳星耀智選混合A 1.2071 1.2071 1.2082 1.2082 -0.0011 -0.09%
2025-05-20 019030 信澳星耀智選混合A 1.2082 1.2082 1.1987 1.1987 0.0095 0.79%
2025-05-19 019030 信澳星耀智選混合A 1.1987 1.1987 1.1932 1.1932 0.0055 0.46%
2025-05-16 019030 信澳星耀智選混合A 1.1932 1.1932 1.1876 1.1876 0.0056 0.47%