易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019026)
今天最新凈值
1.4257
0.0032 0.2200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4164
-0.0093 -0.6531%
- 累計(jì)凈值：1.4257
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.1506億
- 最近資產(chǎn)：6.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張勝記
近一月易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C(019026)基金累計(jì)收益率7.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-05-21 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4231 |
1.4231 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0327 |
2.35% |
| 2025-05-13 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0188 |
1.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0111 |
0.82% |
| 2025-05-08 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0149 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0108 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-04-28 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
019026 |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0058 |
0.44% |
