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易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019026)

今天最新凈值 1.4257 0.0032 0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4164 -0.0093 -0.6531%
  • 累計凈值：1.4257
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1506億
  • 最近資產(chǎn)：6.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張勝記
今年以來易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C(019026)基金累計收益率8.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4213 1.4213 1.4257 1.4257 -0.0044 -0.31%
2025-05-22 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4257 1.4257 1.4225 1.4225 0.0032 0.22%
2025-05-21 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4225 1.4225 1.4148 1.4148 0.0077 0.54%
2025-05-20 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4148 1.4148 1.4075 1.4075 0.0073 0.52%
2025-05-19 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4075 1.4075 1.4091 1.4091 -0.0016 -0.11%
2025-05-16 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4091 1.4091 1.4175 1.4175 -0.0084 -0.59%
2025-05-15 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4175 1.4175 1.4231 1.4231 -0.0056 -0.39%
2025-05-14 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4231 1.4231 1.3904 1.3904 0.0327 2.35%
2025-05-13 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3904 1.3904 1.3902 1.3902 0.0002 0.01%
2025-05-12 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3902 1.3902 1.3714 1.3714 0.0188 1.37%
2025-05-09 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3714 1.3714 1.3603 1.3603 0.0111 0.82%
2025-05-08 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3603 1.3603 1.3454 1.3454 0.0149 1.11%
2025-05-07 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3454 1.3454 1.3346 1.3346 0.0108 0.81%
2025-05-06 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3346 1.3346 1.3247 1.3247 0.0099 0.75%
2025-04-30 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3247 1.3247 1.3280 1.3280 -0.0033 -0.25%
2025-04-29 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3280 1.3280 1.3335 1.3335 -0.0055 -0.41%
2025-04-28 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3335 1.3335 1.3299 1.3299 0.0036 0.27%
2025-04-25 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3299 1.3299 1.3284 1.3284 0.0015 0.11%
2025-04-24 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3284 1.3284 1.3226 1.3226 0.0058 0.44%
2025-04-23 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3226 1.3226 1.3148 1.3148 0.0078 0.59%
2025-04-22 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3148 1.3148 1.3028 1.3028 0.0120 0.92%
2025-04-21 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3028 1.3028 1.3090 1.3090 -0.0062 -0.47%
2025-04-18 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3090 1.3090 1.3035 1.3035 0.0055 0.42%
2025-04-17 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3035 1.3035 1.2977 1.2977 0.0058 0.45%
2025-04-16 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2977 1.2977 1.2964 1.2964 0.0013 0.10%
2025-04-15 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2964 1.2964 1.2831 1.2831 0.0133 1.04%
2025-04-14 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2831 1.2831 1.2594 1.2594 0.0237 1.88%
2025-04-11 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2594 1.2594 1.2552 1.2552 0.0042 0.33%
2025-04-10 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2552 1.2552 1.2354 1.2354 0.0198 1.60%
2025-04-09 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2354 1.2354 1.2363 1.2363 -0.0009 -0.07%
2025-04-08 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2363 1.2363 1.2201 1.2201 0.0162 1.33%
2025-04-07 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2201 1.2201 1.3427 1.3427 -0.1226 -9.13%
2025-04-03 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3427 1.3427 1.3499 1.3499 -0.0072 -0.53%
2025-04-02 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3499 1.3499 1.3363 1.3363 0.0136 1.02%
2025-04-01 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3363 1.3363 1.3299 1.3299 0.0064 0.48%
2025-03-31 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3299 1.3299 1.3447 1.3447 -0.0148 -1.10%
2025-03-28 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3447 1.3447 1.3529 1.3529 -0.0082 -0.61%
2025-03-27 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3529 1.3529 1.3436 1.3436 0.0093 0.69%
2025-03-26 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3436 1.3436 1.3510 1.3510 -0.0074 -0.55%
2025-03-25 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3510 1.3510 1.3641 1.3641 -0.0131 -0.96%
2025-03-24 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3641 1.3641 1.3605 1.3605 0.0036 0.26%
2025-03-21 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3605 1.3605 1.3768 1.3768 -0.0163 -1.18%
2025-03-20 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3768 1.3768 1.4068 1.4068 -0.0300 -2.13%
2025-03-19 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4068 1.4068 1.4024 1.4024 0.0044 0.31%
2025-03-18 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4024 1.4024 1.3889 1.3889 0.0135 0.97%
2025-03-17 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3889 1.3889 1.3872 1.3872 0.0017 0.12%
2025-03-14 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3872 1.3872 1.3514 1.3514 0.0358 2.65%
2025-03-13 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3514 1.3514 1.3538 1.3538 -0.0024 -0.18%
2025-03-12 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3538 1.3538 1.3495 1.3495 0.0043 0.32%
2025-03-11 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3495 1.3495 1.3471 1.3471 0.0024 0.18%
2025-03-10 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3471 1.3471 1.3611 1.3611 -0.0140 -1.03%
2025-03-07 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3611 1.3611 1.3627 1.3627 -0.0016 -0.12%
2025-03-06 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3627 1.3627 1.3446 1.3446 0.0181 1.35%
2025-03-05 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3446 1.3446 1.3230 1.3230 0.0216 1.63%
2025-03-04 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3230 1.3230 1.3204 1.3204 0.0026 0.20%
2025-03-03 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3204 1.3204 1.3170 1.3170 0.0034 0.26%
2025-02-28 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3170 1.3170 1.3501 1.3501 -0.0331 -2.45%
2025-02-27 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3501 1.3501 1.3512 1.3512 -0.0011 -0.08%
2025-02-26 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3512 1.3512 1.3272 1.3272 0.0240 1.81%
2025-02-25 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3272 1.3272 1.3492 1.3492 -0.0220 -1.63%
2025-02-24 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3492 1.3492 1.3534 1.3534 -0.0042 -0.31%
2025-02-21 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3534 1.3534 1.3340 1.3340 0.0194 1.45%
2025-02-20 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3340 1.3340 1.3382 1.3382 -0.0042 -0.31%
2025-02-19 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3382 1.3382 1.3397 1.3397 -0.0015 -0.11%
2025-02-18 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3397 1.3397 1.3344 1.3344 0.0053 0.40%
2025-02-17 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3344 1.3344 1.3243 1.3243 0.0101 0.76%
2025-02-14 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3243 1.3243 1.3052 1.3052 0.0191 1.46%
2025-02-13 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3052 1.3052 1.3145 1.3145 -0.0093 -0.71%
2025-02-12 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3145 1.3145 1.2938 1.2938 0.0207 1.60%
2025-02-11 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2938 1.2938 1.2934 1.2934 0.0004 0.03%
2025-02-10 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2934 1.2934 1.2903 1.2903 0.0031 0.24%
2025-02-07 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2903 1.2903 1.2838 1.2838 0.0065 0.51%
2025-02-06 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2838 1.2838 1.2768 1.2768 0.0070 0.55%
2025-02-05 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2768 1.2768 1.2956 1.2956 -0.0188 -1.45%
2025-01-27 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2956 1.2956 1.2898 1.2898 0.0058 0.45%
2025-01-22 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2573 1.2573 1.2721 1.2721 -0.0148 -1.16%
2025-01-14 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2528 1.2528 1.2306 1.2306 0.0222 1.80%
2025-01-13 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2306 1.2306 1.2385 1.2385 -0.0079 -0.64%
2025-01-10 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2385 1.2385 1.2547 1.2547 -0.0162 -1.29%
2025-01-09 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2547 1.2547 1.2611 1.2611 -0.0064 -0.51%
2025-01-08 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2611 1.2611 1.2559 1.2559 0.0052 0.41%
2025-01-07 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2559 1.2559 1.2544 1.2544 0.0015 0.12%
2025-01-06 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2544 1.2544 1.2498 1.2498 0.0046 0.37%
2025-01-03 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2498 1.2498 1.2561 1.2561 -0.0063 -0.50%
2025-01-02 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2561 1.2561 1.2938 1.2938 -0.0377 -2.91%