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中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C基金凈值查詢(018994)

今天最新凈值 1.4678 -0.0051 -0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4637 -0.0041 -0.2813%
  • 累計(jì)凈值：1.4678
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1428億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：馮爐丹
近一周中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C(018994)基金累計(jì)收益率-2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018994 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.4588 1.4588 1.4678 1.4678 -0.0090 -0.61%
2025-05-21 018994 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.4678 1.4678 1.4729 1.4729 -0.0051 -0.35%
2025-05-20 018994 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.4729 1.4729 1.4597 1.4597 0.0132 0.90%
2025-05-19 018994 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.4597 1.4597 1.4770 1.4770 -0.0173 -1.17%
2025-05-16 018994 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.4770 1.4770 1.4746 1.4746 0.0024 0.16%