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興銀智選消費混合C基金凈值查詢(018991)

今天最新凈值 1.0858 0.0166 1.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0790 -0.0086 -0.7864%
  • 累計凈值：1.0858
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2889億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
近一月興銀智選消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀智選消費混合C(018991)基金累計收益率5.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018991 興銀智選消費混合C 1.0876 1.0876 1.0858 1.0858 0.0018 0.17%
2025-05-20 018991 興銀智選消費混合C 1.0858 1.0858 1.0692 1.0692 0.0166 1.55%
2025-05-19 018991 興銀智選消費混合C 1.0692 1.0692 1.0599 1.0599 0.0093 0.88%
2025-05-16 018991 興銀智選消費混合C 1.0599 1.0599 1.0616 1.0616 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 018991 興銀智選消費混合C 1.0616 1.0616 1.0682 1.0682 -0.0066 -0.62%
2025-05-14 018991 興銀智選消費混合C 1.0682 1.0682 1.0747 1.0747 -0.0065 -0.60%
2025-05-13 018991 興銀智選消費混合C 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 018991 興銀智選消費混合C 1.0751 1.0751 1.0682 1.0682 0.0069 0.65%
2025-05-09 018991 興銀智選消費混合C 1.0682 1.0682 1.0735 1.0735 -0.0053 -0.49%
2025-05-08 018991 興銀智選消費混合C 1.0735 1.0735 1.0724 1.0724 0.0011 0.10%
2025-05-07 018991 興銀智選消費混合C 1.0724 1.0724 1.0711 1.0711 0.0013 0.12%
2025-05-06 018991 興銀智選消費混合C 1.0711 1.0711 1.0601 1.0601 0.0110 1.04%
2025-04-30 018991 興銀智選消費混合C 1.0601 1.0601 1.0470 1.0470 0.0131 1.25%
2025-04-29 018991 興銀智選消費混合C 1.0470 1.0470 1.0374 1.0374 0.0096 0.93%
2025-04-28 018991 興銀智選消費混合C 1.0374 1.0374 1.0488 1.0488 -0.0114 -1.09%
2025-04-25 018991 興銀智選消費混合C 1.0488 1.0488 1.0442 1.0442 0.0046 0.44%
2025-04-24 018991 興銀智選消費混合C 1.0442 1.0442 1.0409 1.0409 0.0033 0.32%
2025-04-23 018991 興銀智選消費混合C 1.0409 1.0409 1.0450 1.0450 -0.0041 -0.39%
2025-04-22 018991 興銀智選消費混合C 1.0450 1.0450 1.0466 1.0466 -0.0016 -0.15%