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匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(匯添富納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(018967)

今天最新凈值 1.3030 0.0007 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3030
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3018億
  • 最近資產(chǎn)：5.73億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一季匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C|匯添富納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(018967)基金累計收益率-3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2986 1.2986 1.3030 1.3030 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3030 1.3030 1.3023 1.3023 0.0007 0.05%
2025-05-16 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3023 1.3023 1.2973 1.2973 0.0050 0.39%
2025-05-15 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2973 1.2973 1.2960 1.2960 0.0013 0.10%
2025-05-14 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2960 1.2960 1.2897 1.2897 0.0063 0.49%
2025-05-13 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2897 1.2897 1.2723 1.2723 0.0174 1.37%
2025-05-12 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2723 1.2723 1.2270 1.2270 0.0453 3.69%
2025-05-09 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2270 1.2270 1.2268 1.2268 0.0002 0.02%
2025-05-08 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2268 1.2268 1.2143 1.2143 0.0125 1.03%
2025-05-07 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2143 1.2143 1.2097 1.2097 0.0046 0.38%
2025-05-06 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2097 1.2097 1.1974 1.1974 0.0123 1.03%
2025-04-30 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1974 1.1974 1.1961 1.1961 0.0013 0.11%
2025-04-29 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1961 1.1961 1.1899 1.1899 0.0062 0.52%
2025-04-28 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1899 1.1899 1.1907 1.1907 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1907 1.1907 1.1791 1.1791 0.0116 0.98%
2025-04-24 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1791 1.1791 1.1507 1.1507 0.0284 2.47%
2025-04-23 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1507 1.1507 1.1268 1.1268 0.0239 2.12%
2025-04-22 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1268 1.1268 1.1004 1.1004 0.0264 2.40%
2025-04-21 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1004 1.1004 1.1262 1.1262 -0.0258 -2.29%
2025-04-18 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1267 1.1267 1.1282 1.1282 -0.0015 -0.13%
2025-04-16 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1282 1.1282 1.1605 1.1605 -0.0323 -2.78%
2025-04-15 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02%
2025-04-14 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1603 1.1603 1.1553 1.1553 0.0050 0.43%
2025-04-11 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1553 1.1553 1.1374 1.1374 0.0179 1.57%
2025-04-10 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1374 1.1374 1.1818 1.1818 -0.0444 -3.76%
2025-04-09 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1818 1.1818 1.0635 1.0635 0.1183 11.12%
2025-04-08 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0635 1.0635 1.0825 1.0825 -0.0190 -1.76%
2025-04-07 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0825 1.0825 1.1429 1.1429 -0.0604 -5.28%
2025-04-03 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1429 1.1429 1.2017 1.2017 -0.0588 -4.89%
2025-04-02 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2017 1.2017 1.1933 1.1933 0.0084 0.70%
2025-04-01 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1933 1.1933 1.1845 1.1845 0.0088 0.74%
2025-03-31 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1845 1.1845 1.1844 1.1844 0.0001 0.01%
2025-03-28 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1844 1.1844 1.2147 1.2147 -0.0303 -2.49%
2025-03-27 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2147 1.2147 1.2221 1.2221 -0.0074 -0.61%
2025-03-26 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2221 1.2221 1.2440 1.2440 -0.0219 -1.76%
2025-03-25 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2440 1.2440 1.2383 1.2383 0.0057 0.46%
2025-03-24 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2383 1.2383 1.2148 1.2148 0.0235 1.93%
2025-03-21 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2148 1.2148 1.2109 1.2109 0.0039 0.32%
2025-03-20 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2109 1.2109 1.2141 1.2141 -0.0032 -0.26%
2025-03-19 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2141 1.2141 1.2009 1.2009 0.0132 1.10%
2025-03-18 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2009 1.2009 1.2190 1.2190 -0.0181 -1.48%
2025-03-17 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2190 1.2190 1.2138 1.2138 0.0052 0.43%
2025-03-14 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2138 1.2138 1.1873 1.1873 0.0265 2.23%
2025-03-13 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1873 1.1873 1.2079 1.2079 -0.0206 -1.71%
2025-03-12 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2079 1.2079 1.1965 1.1965 0.0114 0.95%
2025-03-11 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1965 1.1965 1.1997 1.1997 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1997 1.1997 1.2436 1.2436 -0.0439 -3.53%
2025-03-07 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2436 1.2436 1.2354 1.2354 0.0082 0.66%
2025-03-06 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2354 1.2354 1.2691 1.2691 -0.0337 -2.66%
2025-03-05 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2691 1.2691 1.2534 1.2534 0.0157 1.25%
2025-03-04 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2534 1.2534 1.2573 1.2573 -0.0039 -0.31%
2025-03-03 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2573 1.2573 1.2840 1.2840 -0.0267 -2.08%
2025-02-28 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2840 1.2840 1.2646 1.2646 0.0194 1.53%
2025-02-27 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2646 1.2646 1.2981 1.2981 -0.0335 -2.58%
2025-02-26 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2981 1.2981 1.2952 1.2952 0.0029 0.22%
2025-02-25 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2952 1.2952 1.3104 1.3104 -0.0152 -1.16%
2025-02-24 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3104 1.3104 1.3251 1.3251 -0.0147 -1.11%