匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(018967)
今天最新凈值
1.2986
-0.0044 -0.3400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2986
- 成立日期：2023-08-02
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.3018億
- 最近資產(chǎn)：4.05億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一月匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C|匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一月,匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(018967)基金累計收益率15.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2025-05-20 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-19 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0174 |
1.37% |
| 2025-05-12 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0453 |
3.69% |
| 2025-05-09 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0125 |
1.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0123 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0116 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0284 |
2.47% |
| 2025-04-23 |
018967 |
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0239 |
2.12% |
