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匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(匯添富納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(018967)

今天最新凈值 1.2986 -0.0044 -0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2986
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3018億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一周匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C|匯添富納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(018967)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2820 1.2820 1.2986 1.2986 -0.0166 -1.28%
2025-05-20 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2986 1.2986 1.3030 1.3030 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3030 1.3030 1.3023 1.3023 0.0007 0.05%
2025-05-16 018967 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3023 1.3023 1.2973 1.2973 0.0050 0.39%