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匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(xún)(018967)

今天最新凈值 1.2986 -0.0044 -0.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2986
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3018億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
今年以來(lái)匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C|匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C(018967)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2986 1.2986 1.3030 1.3030 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3030 1.3030 1.3023 1.3023 0.0007 0.05%
2025-05-16 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3023 1.3023 1.2973 1.2973 0.0050 0.39%
2025-05-15 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2973 1.2973 1.2960 1.2960 0.0013 0.10%
2025-05-14 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2960 1.2960 1.2897 1.2897 0.0063 0.49%
2025-05-13 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2897 1.2897 1.2723 1.2723 0.0174 1.37%
2025-05-12 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2723 1.2723 1.2270 1.2270 0.0453 3.69%
2025-05-09 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2270 1.2270 1.2268 1.2268 0.0002 0.02%
2025-05-08 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2268 1.2268 1.2143 1.2143 0.0125 1.03%
2025-05-07 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2143 1.2143 1.2097 1.2097 0.0046 0.38%
2025-05-06 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2097 1.2097 1.1974 1.1974 0.0123 1.03%
2025-04-30 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1974 1.1974 1.1961 1.1961 0.0013 0.11%
2025-04-29 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1961 1.1961 1.1899 1.1899 0.0062 0.52%
2025-04-28 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1899 1.1899 1.1907 1.1907 -0.0008 -0.07%
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2025-04-23 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1507 1.1507 1.1268 1.1268 0.0239 2.12%
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2025-04-21 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1004 1.1004 1.1262 1.1262 -0.0258 -2.29%
2025-04-18 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1267 1.1267 1.1282 1.1282 -0.0015 -0.13%
2025-04-16 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1282 1.1282 1.1605 1.1605 -0.0323 -2.78%
2025-04-15 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02%
2025-04-14 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1603 1.1603 1.1553 1.1553 0.0050 0.43%
2025-04-11 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1553 1.1553 1.1374 1.1374 0.0179 1.57%
2025-04-10 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1374 1.1374 1.1818 1.1818 -0.0444 -3.76%
2025-04-09 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1818 1.1818 1.0635 1.0635 0.1183 11.12%
2025-04-08 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0635 1.0635 1.0825 1.0825 -0.0190 -1.76%
2025-04-07 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.0825 1.0825 1.1429 1.1429 -0.0604 -5.28%
2025-04-03 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1429 1.1429 1.2017 1.2017 -0.0588 -4.89%
2025-04-02 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2017 1.2017 1.1933 1.1933 0.0084 0.70%
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2025-03-28 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1844 1.1844 1.2147 1.2147 -0.0303 -2.49%
2025-03-27 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2147 1.2147 1.2221 1.2221 -0.0074 -0.61%
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2025-03-24 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2383 1.2383 1.2148 1.2148 0.0235 1.93%
2025-03-21 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2148 1.2148 1.2109 1.2109 0.0039 0.32%
2025-03-20 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2109 1.2109 1.2141 1.2141 -0.0032 -0.26%
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2025-03-14 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2138 1.2138 1.1873 1.1873 0.0265 2.23%
2025-03-13 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1873 1.1873 1.2079 1.2079 -0.0206 -1.71%
2025-03-12 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2079 1.2079 1.1965 1.1965 0.0114 0.95%
2025-03-11 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1965 1.1965 1.1997 1.1997 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.1997 1.1997 1.2436 1.2436 -0.0439 -3.53%
2025-03-07 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2436 1.2436 1.2354 1.2354 0.0082 0.66%
2025-03-06 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2354 1.2354 1.2691 1.2691 -0.0337 -2.66%
2025-03-05 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2691 1.2691 1.2534 1.2534 0.0157 1.25%
2025-03-04 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2534 1.2534 1.2573 1.2573 -0.0039 -0.31%
2025-03-03 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2573 1.2573 1.2840 1.2840 -0.0267 -2.08%
2025-02-28 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2840 1.2840 1.2646 1.2646 0.0194 1.53%
2025-02-27 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2646 1.2646 1.2981 1.2981 -0.0335 -2.58%
2025-02-26 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2981 1.2981 1.2952 1.2952 0.0029 0.22%
2025-02-25 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2952 1.2952 1.3104 1.3104 -0.0152 -1.16%
2025-02-24 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3104 1.3104 1.3251 1.3251 -0.0147 -1.11%
2025-02-21 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3251 1.3251 1.3518 1.3518 -0.0267 -1.98%
2025-02-20 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3518 1.3518 1.3578 1.3578 -0.0060 -0.44%
2025-02-19 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3578 1.3578 1.3569 1.3569 0.0009 0.07%
2025-02-18 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3569 1.3569 1.3539 1.3539 0.0030 0.22%
2025-02-17 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3539 1.3539 1.3539 1.3539 0.0000 0.00%
2025-02-14 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3539 1.3539 1.3491 1.3491 0.0048 0.36%
2025-02-13 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3491 1.3491 1.3307 1.3307 0.0184 1.38%
2025-02-12 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3307 1.3307 1.3292 1.3292 0.0015 0.11%
2025-02-11 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3292 1.3292 1.3328 1.3328 -0.0036 -0.27%
2025-02-10 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3328 1.3328 1.3168 1.3168 0.0160 1.22%
2025-02-07 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3168 1.3168 1.3331 1.3331 -0.0163 -1.22%
2025-02-06 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3331 1.3331 1.3264 1.3264 0.0067 0.51%
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2025-01-24 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3333 1.3333 1.3405 1.3405 -0.0072 -0.54%
2025-01-21 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3212 1.3212 1.3163 1.3163 0.0049 0.37%
2025-01-13 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2766 1.2766 1.2800 1.2800 -0.0034 -0.27%
2025-01-10 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2800 1.2800 1.2994 1.2994 -0.0194 -1.49%
2025-01-09 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2994 1.2994 1.2995 1.2995 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2995 1.2995 1.2988 1.2988 0.0007 0.05%
2025-01-07 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2988 1.2988 1.3207 1.3207 -0.0219 -1.66%
2025-01-06 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3207 1.3207 1.3061 1.3061 0.0146 1.12%
2025-01-03 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.3061 1.3061 1.2856 1.2856 0.0205 1.59%
2025-01-02 018967 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣C 1.2856 1.2856 1.2860 1.2860 -0.0004 -0.03%