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匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A(匯添富納斯達克100ETF聯接(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(018966)

今天最新凈值 1.3077 -0.0045 -0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3077
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2871億
  • 最近資產：4.05億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：過蓓蓓
近一年匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A|匯添富納斯達克100ETF聯接(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A(018966)基金累計收益率12.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3077 1.3077 1.3122 1.3122 -0.0045 -0.34%
2025-05-19 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3122 1.3122 1.3114 1.3114 0.0008 0.06%
2025-05-16 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3114 1.3114 1.3063 1.3063 0.0051 0.39%
2025-05-15 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3063 1.3063 1.3050 1.3050 0.0013 0.10%
2025-05-14 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3050 1.3050 1.2987 1.2987 0.0063 0.49%
2025-05-13 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2987 1.2987 1.2812 1.2812 0.0175 1.37%
2025-05-12 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2812 1.2812 1.2355 1.2355 0.0457 3.70%
2025-05-09 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2355 1.2355 1.2352 1.2352 0.0003 0.02%
2025-05-08 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2352 1.2352 1.2227 1.2227 0.0125 1.02%
2025-05-07 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2227 1.2227 1.2180 1.2180 0.0047 0.39%
2025-05-06 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2180 1.2180 1.2055 1.2055 0.0125 1.04%
2025-04-30 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2055 1.2055 1.2042 1.2042 0.0013 0.11%
2025-04-29 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2042 1.2042 1.1980 1.1980 0.0062 0.52%
2025-04-28 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1980 1.1980 1.1987 1.1987 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1987 1.1987 1.1870 1.1870 0.0117 0.99%
2025-04-24 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1870 1.1870 1.1584 1.1584 0.0286 2.47%
2025-04-23 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1584 1.1584 1.1344 1.1344 0.0240 2.12%
2025-04-22 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1344 1.1344 1.1077 1.1077 0.0267 2.41%
2025-04-21 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1077 1.1077 1.1337 1.1337 -0.0260 -2.29%
2025-04-18 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1342 1.1342 1.1357 1.1357 -0.0015 -0.13%
2025-04-16 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1357 1.1357 1.1682 1.1682 -0.0325 -2.78%
2025-04-15 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1682 1.1682 1.1680 1.1680 0.0002 0.02%
2025-04-14 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1680 1.1680 1.1629 1.1629 0.0051 0.44%
2025-04-11 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1629 1.1629 1.1449 1.1449 0.0180 1.57%
2025-04-10 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1449 1.1449 1.1896 1.1896 -0.0447 -3.76%
2025-04-09 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1896 1.1896 1.0705 1.0705 0.1191 11.13%
2025-04-08 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.0705 1.0705 1.0896 1.0896 -0.0191 -1.75%
2025-04-07 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.0896 1.0896 1.1504 1.1504 -0.0608 -5.29%
2025-04-03 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1504 1.1504 1.2095 1.2095 -0.0591 -4.89%
2025-04-02 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2095 1.2095 1.2010 1.2010 0.0085 0.71%
2025-04-01 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2010 1.2010 1.1922 1.1922 0.0088 0.74%
2025-03-31 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1922 1.1922 1.1920 1.1920 0.0002 0.02%
2025-03-28 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1920 1.1920 1.2226 1.2226 -0.0306 -2.50%
2025-03-27 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2226 1.2226 1.2299 1.2299 -0.0073 -0.59%
2025-03-26 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2299 1.2299 1.2519 1.2519 -0.0220 -1.76%
2025-03-25 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2519 1.2519 1.2462 1.2462 0.0057 0.46%
2025-03-24 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2462 1.2462 1.2226 1.2226 0.0236 1.93%
2025-03-21 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2226 1.2226 1.2186 1.2186 0.0040 0.33%
2025-03-20 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2186 1.2186 1.2218 1.2218 -0.0032 -0.26%
2025-03-19 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2218 1.2218 1.2085 1.2085 0.0133 1.10%
2025-03-18 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2085 1.2085 1.2267 1.2267 -0.0182 -1.48%
2025-03-17 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2267 1.2267 1.2215 1.2215 0.0052 0.43%
2025-03-14 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2215 1.2215 1.1948 1.1948 0.0267 2.23%
2025-03-13 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1948 1.1948 1.2155 1.2155 -0.0207 -1.70%
2025-03-12 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2155 1.2155 1.2040 1.2040 0.0115 0.96%
2025-03-11 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2040 1.2040 1.2072 1.2072 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2072 1.2072 1.2513 1.2513 -0.0441 -3.52%
2025-03-07 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2513 1.2513 1.2430 1.2430 0.0083 0.67%
2025-03-06 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2430 1.2430 1.2769 1.2769 -0.0339 -2.65%
2025-03-05 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2769 1.2769 1.2611 1.2611 0.0158 1.25%
2025-03-04 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2611 1.2611 1.2651 1.2651 -0.0040 -0.32%
2025-03-03 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2651 1.2651 1.2919 1.2919 -0.0268 -2.07%
2025-02-28 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2919 1.2919 1.2724 1.2724 0.0195 1.53%
2025-02-27 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2724 1.2724 1.3061 1.3061 -0.0337 -2.58%
2025-02-26 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3061 1.3061 1.3031 1.3031 0.0030 0.23%
2025-02-25 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3031 1.3031 1.3184 1.3184 -0.0153 -1.16%
2025-02-24 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3184 1.3184 1.3331 1.3331 -0.0147 -1.10%
2025-02-21 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3331 1.3331 1.3600 1.3600 -0.0269 -1.98%
2025-02-20 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3600 1.3600 1.3660 1.3660 -0.0060 -0.44%
2025-02-19 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3660 1.3660 1.3651 1.3651 0.0009 0.07%
2025-02-18 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3651 1.3651 1.3621 1.3621 0.0030 0.22%
2025-02-17 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3621 1.3621 1.3620 1.3620 0.0001 0.01%
2025-02-14 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3620 1.3620 1.3572 1.3572 0.0048 0.35%
2025-02-13 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3572 1.3572 1.3387 1.3387 0.0185 1.38%
2025-02-12 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3387 1.3387 1.3372 1.3372 0.0015 0.11%
2025-02-11 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3372 1.3372 1.3407 1.3407 -0.0035 -0.26%
2025-02-10 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3407 1.3407 1.3246 1.3246 0.0161 1.22%
2025-02-07 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3246 1.3246 1.3410 1.3410 -0.0164 -1.22%
2025-02-06 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3410 1.3410 1.3342 1.3342 0.0068 0.51%
2025-02-05 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3342 1.3342 1.3037 1.3037 0.0305 2.34%
2025-01-27 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3037 1.3037 1.3410 1.3410 -0.0373 -2.78%
2025-01-24 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3410 1.3410 1.3482 1.3482 -0.0072 -0.53%
2025-01-21 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3288 1.3288 1.3238 1.3238 0.0050 0.38%
2025-01-13 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2838 1.2838 1.2872 1.2872 -0.0034 -0.26%
2025-01-10 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2872 1.2872 1.3067 1.3067 -0.0195 -1.49%
2025-01-09 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3067 1.3067 1.3067 1.3067 0.0000 0.00%
2025-01-08 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3067 1.3067 1.3061 1.3061 0.0006 0.05%
2025-01-07 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3061 1.3061 1.3280 1.3280 -0.0219 -1.65%
2025-01-06 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3280 1.3280 1.3134 1.3134 0.0146 1.11%
2025-01-03 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3134 1.3134 1.2927 1.2927 0.0207 1.60%
2025-01-02 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2927 1.2927 1.2931 1.2931 -0.0004 -0.03%
2024-12-31 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2931 1.2931 1.3057 1.3057 -0.0126 -0.96%
2024-12-30 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3057 1.3057 1.3235 1.3235 -0.0178 -1.34%
2024-12-25 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3430 1.3430 1.3432 1.3432 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3432 1.3432 1.3271 1.3271 0.0161 1.21%
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2024-12-20 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3179 1.3179 1.3110 1.3110 0.0069 0.53%
2024-12-19 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3110 1.3110 1.3161 1.3161 -0.0051 -0.39%
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2024-12-16 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3689 1.3689 1.3524 1.3524 0.0165 1.22%
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2024-12-12 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3438 1.3438 1.3524 1.3524 -0.0086 -0.64%
2024-12-11 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.3524 1.3524 1.3320 1.3320 0.0204 1.53%
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2024-10-30 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2697 1.2697 1.2773 1.2773 -0.0076 -0.60%
2024-10-29 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2773 1.2773 1.2662 1.2662 0.0111 0.88%
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2024-08-30 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2208 1.2208 1.2088 1.2088 0.0120 0.99%
2024-08-29 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2088 1.2088 1.2091 1.2091 -0.0003 -0.02%
2024-08-28 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2091 1.2091 1.2232 1.2232 -0.0141 -1.15%
2024-08-27 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2232 1.2232 1.2178 1.2178 0.0054 0.44%
2024-08-26 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2178 1.2178 1.2332 1.2332 -0.0154 -1.25%
2024-08-23 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2332 1.2332 1.2179 1.2179 0.0153 1.26%
2024-08-22 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2179 1.2179 1.2386 1.2386 -0.0207 -1.67%
2024-08-21 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2386 1.2386 1.2328 1.2328 0.0058 0.47%
2024-08-20 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2328 1.2328 1.2370 1.2370 -0.0042 -0.34%
2024-08-19 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2370 1.2370 1.2227 1.2227 0.0143 1.17%
2024-08-16 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2227 1.2227 1.2207 1.2207 0.0020 0.16%
2024-08-15 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.2207 1.2207 1.1936 1.1936 0.0271 2.27%
2024-08-14 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1936 1.1936 1.1937 1.1937 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1937 1.1937 1.1665 1.1665 0.0272 2.33%
2024-08-12 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1665 1.1665 1.1647 1.1647 0.0018 0.15%
2024-08-09 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1647 1.1647 1.1590 1.1590 0.0057 0.49%
2024-08-08 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1590 1.1590 1.1256 1.1256 0.0334 2.97%
2024-08-07 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1256 1.1256 1.1371 1.1371 -0.0115 -1.01%
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2024-08-05 018966 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯接(QDII)人民幣A 1.1248 1.1248 1.1577 1.1577 -0.0329 -2.84%
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