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匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(xún)(018966)

今天最新凈值 1.3077 -0.0045 -0.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3077
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2871億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
今年以來(lái)匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A|匯添富納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(018966)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3077 1.3077 1.3122 1.3122 -0.0045 -0.34%
2025-05-19 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3122 1.3122 1.3114 1.3114 0.0008 0.06%
2025-05-16 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3114 1.3114 1.3063 1.3063 0.0051 0.39%
2025-05-15 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3063 1.3063 1.3050 1.3050 0.0013 0.10%
2025-05-14 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3050 1.3050 1.2987 1.2987 0.0063 0.49%
2025-05-13 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2987 1.2987 1.2812 1.2812 0.0175 1.37%
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2025-05-07 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2227 1.2227 1.2180 1.2180 0.0047 0.39%
2025-05-06 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2180 1.2180 1.2055 1.2055 0.0125 1.04%
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2025-04-21 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1077 1.1077 1.1337 1.1337 -0.0260 -2.29%
2025-04-18 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1342 1.1342 1.1357 1.1357 -0.0015 -0.13%
2025-04-16 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1357 1.1357 1.1682 1.1682 -0.0325 -2.78%
2025-04-15 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1682 1.1682 1.1680 1.1680 0.0002 0.02%
2025-04-14 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1680 1.1680 1.1629 1.1629 0.0051 0.44%
2025-04-11 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1629 1.1629 1.1449 1.1449 0.0180 1.57%
2025-04-10 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1449 1.1449 1.1896 1.1896 -0.0447 -3.76%
2025-04-09 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1896 1.1896 1.0705 1.0705 0.1191 11.13%
2025-04-08 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.0705 1.0705 1.0896 1.0896 -0.0191 -1.75%
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2025-03-14 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2215 1.2215 1.1948 1.1948 0.0267 2.23%
2025-03-13 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.1948 1.1948 1.2155 1.2155 -0.0207 -1.70%
2025-03-12 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2155 1.2155 1.2040 1.2040 0.0115 0.96%
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2025-03-10 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2072 1.2072 1.2513 1.2513 -0.0441 -3.52%
2025-03-07 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2513 1.2513 1.2430 1.2430 0.0083 0.67%
2025-03-06 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2430 1.2430 1.2769 1.2769 -0.0339 -2.65%
2025-03-05 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2769 1.2769 1.2611 1.2611 0.0158 1.25%
2025-03-04 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2611 1.2611 1.2651 1.2651 -0.0040 -0.32%
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2025-02-27 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2724 1.2724 1.3061 1.3061 -0.0337 -2.58%
2025-02-26 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3061 1.3061 1.3031 1.3031 0.0030 0.23%
2025-02-25 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3031 1.3031 1.3184 1.3184 -0.0153 -1.16%
2025-02-24 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3184 1.3184 1.3331 1.3331 -0.0147 -1.10%
2025-02-21 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3331 1.3331 1.3600 1.3600 -0.0269 -1.98%
2025-02-20 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3600 1.3600 1.3660 1.3660 -0.0060 -0.44%
2025-02-19 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3660 1.3660 1.3651 1.3651 0.0009 0.07%
2025-02-18 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3651 1.3651 1.3621 1.3621 0.0030 0.22%
2025-02-17 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3621 1.3621 1.3620 1.3620 0.0001 0.01%
2025-02-14 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3620 1.3620 1.3572 1.3572 0.0048 0.35%
2025-02-13 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3572 1.3572 1.3387 1.3387 0.0185 1.38%
2025-02-12 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3387 1.3387 1.3372 1.3372 0.0015 0.11%
2025-02-11 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3372 1.3372 1.3407 1.3407 -0.0035 -0.26%
2025-02-10 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3407 1.3407 1.3246 1.3246 0.0161 1.22%
2025-02-07 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3246 1.3246 1.3410 1.3410 -0.0164 -1.22%
2025-02-06 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3410 1.3410 1.3342 1.3342 0.0068 0.51%
2025-02-05 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3342 1.3342 1.3037 1.3037 0.0305 2.34%
2025-01-27 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3037 1.3037 1.3410 1.3410 -0.0373 -2.78%
2025-01-24 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3410 1.3410 1.3482 1.3482 -0.0072 -0.53%
2025-01-21 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3288 1.3288 1.3238 1.3238 0.0050 0.38%
2025-01-13 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2838 1.2838 1.2872 1.2872 -0.0034 -0.26%
2025-01-10 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2872 1.2872 1.3067 1.3067 -0.0195 -1.49%
2025-01-09 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3067 1.3067 1.3067 1.3067 0.0000 0.00%
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2025-01-07 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3061 1.3061 1.3280 1.3280 -0.0219 -1.65%
2025-01-06 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.3280 1.3280 1.3134 1.3134 0.0146 1.11%
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2025-01-02 018966 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A 1.2927 1.2927 1.2931 1.2931 -0.0004 -0.03%