匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(匯添富納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(018966)
今天最新凈值
1.3077
-0.0045 -0.3400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3077
- 成立日期：2023-08-02
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.2871億
- 最近資產(chǎn)：4.05億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一月匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A|匯添富納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A基金凈值查詢
近一月,匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A(018966)基金累計收益率11.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2910 |
1.2910 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2025-05-20 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-05-19 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0175 |
1.37% |
| 2025-05-12 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0457 |
3.70% |
| 2025-05-09 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0125 |
1.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0125 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.2042 |
1.2042 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-04-24 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0286 |
2.47% |
| 2025-04-23 |
018966 |
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0240 |
2.12% |
