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中航機遇領航混合發(fā)起C基金凈值查詢(018957)

今天最新凈值 1.1831 -0.0041 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1583 -0.0166 -1.4123%
  • 累計凈值：1.1831
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8848億
  • 最近資產(chǎn)：16.51億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：韓浩
近一月中航機遇領航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航機遇領航混合發(fā)起C(018957)基金累計收益率5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1749 1.1749 1.1831 1.1831 -0.0082 -0.69%
2025-05-21 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1831 1.1831 1.1872 1.1872 -0.0041 -0.35%
2025-05-20 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1872 1.1872 1.1824 1.1824 0.0048 0.41%
2025-05-19 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.2026 1.2026 -0.0202 -1.68%
2025-05-16 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.2026 1.2026 1.1862 1.1862 0.0164 1.38%
2025-05-15 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1862 1.1862 1.2238 1.2238 -0.0376 -3.07%
2025-05-14 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.2238 1.2238 1.1993 1.1993 0.0245 2.04%
2025-05-13 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1993 1.1993 1.2085 1.2085 -0.0092 -0.76%
2025-05-12 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.2085 1.2085 1.1854 1.1854 0.0231 1.95%
2025-05-09 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1854 1.1854 1.2117 1.2117 -0.0263 -2.17%
2025-05-08 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.2117 1.2117 1.1655 1.1655 0.0462 3.96%
2025-05-07 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1655 1.1655 1.1691 1.1691 -0.0036 -0.31%
2025-05-06 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1691 1.1691 1.1256 1.1256 0.0435 3.86%
2025-04-30 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1256 1.1256 1.1134 1.1134 0.0122 1.10%
2025-04-29 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1134 1.1134 1.1197 1.1197 -0.0063 -0.56%
2025-04-28 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1197 1.1197 1.1327 1.1327 -0.0130 -1.15%
2025-04-25 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1327 1.1327 1.1064 1.1064 0.0263 2.38%
2025-04-24 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1376 1.1376 -0.0312 -2.74%
2025-04-23 018957 中航機遇領航混合發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1049 1.1049 0.0327 2.96%