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招商安益靈活配置混合C基金凈值查詢(018946)

今天最新凈值 1.5023 0.0036 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5067 0.0021 0.1387%
  • 累計(jì)凈值：1.5023
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3600億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱
近一月招商安益靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安益靈活配置混合C(018946)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018946 招商安益靈活配置混合C 1.5046 1.5046 1.5023 1.5023 0.0023 0.15%
2025-05-20 018946 招商安益靈活配置混合C 1.5023 1.5023 1.4987 1.4987 0.0036 0.24%
2025-05-19 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4987 1.4987 1.4972 1.4972 0.0015 0.10%
2025-05-16 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4972 1.4972 1.5008 1.5008 -0.0036 -0.24%
2025-05-15 018946 招商安益靈活配置混合C 1.5008 1.5008 1.5032 1.5032 -0.0024 -0.16%
2025-05-14 018946 招商安益靈活配置混合C 1.5032 1.5032 1.4976 1.4976 0.0056 0.37%
2025-05-13 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4976 1.4976 1.4950 1.4950 0.0026 0.17%
2025-05-12 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4950 1.4950 1.4883 1.4883 0.0067 0.45%
2025-05-09 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4883 1.4883 1.4884 1.4884 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4884 1.4884 1.4884 1.4884 0.0000 0.00%
2025-05-07 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4884 1.4884 1.4849 1.4849 0.0035 0.24%
2025-05-06 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4849 1.4849 1.4786 1.4786 0.0063 0.43%
2025-04-30 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4786 1.4786 1.4798 1.4798 -0.0012 -0.08%
2025-04-29 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4798 1.4798 1.4783 1.4783 0.0015 0.10%
2025-04-28 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4783 1.4783 1.4822 1.4822 -0.0039 -0.26%
2025-04-25 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4822 1.4822 1.4822 1.4822 0.0000 0.00%
2025-04-24 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4822 1.4822 1.4805 1.4805 0.0017 0.11%
2025-04-23 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4805 1.4805 1.4804 1.4804 0.0001 0.01%
2025-04-22 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4804 1.4804 1.4775 1.4775 0.0029 0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%