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招商安益靈活配置混合C基金凈值查詢(018946)

今天最新凈值 1.5023 0.0036 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5067 0.0021 0.1387%
  • 累計凈值：1.5023
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3600億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱
近一周招商安益靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安益靈活配置混合C(018946)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018946 招商安益靈活配置混合C 1.5046 1.5046 1.5023 1.5023 0.0023 0.15%
2025-05-20 018946 招商安益靈活配置混合C 1.5023 1.5023 1.4987 1.4987 0.0036 0.24%
2025-05-19 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4987 1.4987 1.4972 1.4972 0.0015 0.10%
2025-05-16 018946 招商安益靈活配置混合C 1.4972 1.4972 1.5008 1.5008 -0.0036 -0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%