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南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(018927)

今天最新凈值 0.9682 0.0157 1.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9584 -0.0098 -1.0113%
  • 累計(jì)凈值：0.9682
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1794億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近半年南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(018927)基金累計(jì)收益率-10.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9508 0.9508 0.9682 0.9682 -0.0174 -1.80%
2025-05-21 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9525 0.9525 0.0157 1.65%
2025-05-20 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9525 0.9525 0.9506 0.9506 0.0019 0.20%
2025-05-19 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9506 0.9506 0.9523 0.9523 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9523 0.9523 0.9467 0.9467 0.0056 0.59%
2025-05-15 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9467 0.9467 0.9659 0.9659 -0.0192 -1.99%
2025-05-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9659 0.9659 0.9671 0.9671 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9684 0.9684 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9684 0.9684 0.9380 0.9380 0.0304 3.24%
2025-05-09 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9380 0.9380 0.9437 0.9437 -0.0057 -0.60%
2025-05-08 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60%
2025-05-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9288 0.9288 0.9281 0.9281 0.0007 0.08%
2025-05-06 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9081 0.9081 0.0200 2.20%
2025-04-30 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9081 0.9081 0.9016 0.9016 0.0065 0.72%
2025-04-29 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9016 0.9016 0.9019 0.9019 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9019 0.9019 0.9044 0.9044 -0.0025 -0.28%
2025-04-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.8991 0.8991 0.0053 0.59%
2025-04-24 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8991 0.8991 0.9055 0.9055 -0.0064 -0.71%
2025-04-23 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9055 0.9055 0.8914 0.8914 0.0141 1.58%
2025-04-22 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8914 0.8914 0.9006 0.9006 -0.0092 -1.02%
2025-04-21 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9006 0.9006 0.8796 0.8796 0.0210 2.39%
2025-04-18 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8796 0.8796 0.8745 0.8745 0.0051 0.58%
2025-04-17 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8745 0.8745 0.8776 0.8776 -0.0031 -0.35%
2025-04-16 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8776 0.8776 0.8912 0.8912 -0.0136 -1.53%
2025-04-15 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
2025-04-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8864 0.8864 0.0042 0.47%
2025-04-11 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8864 0.8864 0.8743 0.8743 0.0121 1.38%
2025-04-10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8743 0.8743 0.8513 0.8513 0.0230 2.70%
2025-04-09 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8432 0.8432 0.0081 0.96%
2025-04-08 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8432 0.8432 0.8435 0.8435 -0.0003 -0.04%
2025-04-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8435 0.8435 0.9692 0.9692 -0.1257 -12.97%
2025-04-03 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9692 0.9692 0.9940 0.9940 -0.0248 -2.49%
2025-04-02 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9896 0.9896 0.0044 0.44%
2025-04-01 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9855 0.9855 0.0041 0.42%
2025-03-31 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9855 0.9855 1.0061 1.0061 -0.0206 -2.05%
2025-03-28 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0130 1.0130 -0.0069 -0.68%
2025-03-27 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0146 1.0146 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2025-03-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0141 1.0141 1.0061 1.0061 0.0080 0.80%
2025-03-24 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0114 1.0114 -0.0053 -0.52%
2025-03-21 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0114 1.0114 1.0342 1.0342 -0.0228 -2.20%
2025-03-20 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0342 1.0342 1.0433 1.0433 -0.0091 -0.87%
2025-03-19 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0443 1.0443 1.0404 1.0404 0.0039 0.37%
2025-03-17 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0431 1.0431 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0431 1.0431 1.0228 1.0228 0.0203 1.98%
2025-03-13 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0364 1.0364 -0.0136 -1.31%
2025-03-12 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0364 1.0364 1.0385 1.0385 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09%
2025-03-10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2025-03-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0364 1.0364 1.0530 1.0530 -0.0166 -1.58%
2025-03-06 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0377 1.0377 0.0153 1.47%
2025-03-05 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0458 1.0458 -0.0081 -0.77%
2025-03-04 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0626 1.0626 -0.0168 -1.58%
2025-03-03 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0626 1.0626 1.0329 1.0329 0.0297 2.88%
2025-02-28 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0329 1.0329 1.0598 1.0598 -0.0269 -2.54%
2025-02-27 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0552 1.0552 0.0046 0.44%
2025-02-26 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0552 1.0552 1.0360 1.0360 0.0192 1.85%
2025-02-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0412 1.0412 -0.0052 -0.50%
2025-02-24 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
2025-02-21 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0195 1.0195 0.0209 2.05%
2025-02-20 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0195 1.0195 1.0251 1.0251 -0.0056 -0.55%
2025-02-19 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0251 1.0251 1.0075 1.0075 0.0176 1.75%
2025-02-18 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0075 1.0075 1.0039 1.0039 0.0036 0.36%
2025-02-17 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0039 1.0039 1.0056 1.0056 -0.0017 -0.17%
2025-02-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0056 1.0056 0.9967 0.9967 0.0089 0.89%
2025-02-13 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9967 0.9967 1.0027 1.0027 -0.0060 -0.60%
2025-02-12 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0027 1.0027 0.9894 0.9894 0.0133 1.34%
2025-02-11 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9996 0.9996 -0.0102 -1.02%
2025-02-10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9996 0.9996 1.0077 1.0077 -0.0081 -0.80%
2025-02-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0077 1.0077 0.9883 0.9883 0.0194 1.96%
2025-02-06 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9561 0.9561 0.0322 3.37%
2025-02-05 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9561 0.9561 0.9518 0.9518 0.0043 0.45%
2025-01-27 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9518 0.9518 0.9688 0.9688 -0.0170 -1.75%
2025-01-22 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9780 0.9780 -0.0169 -1.73%
2025-01-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9278 0.9278 0.0359 3.87%
2025-01-13 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9278 0.9278 0.9246 0.9246 0.0032 0.35%
2025-01-10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9246 0.9246 0.9391 0.9391 -0.0145 -1.54%
2025-01-09 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9391 0.9391 0.9283 0.9283 0.0108 1.16%
2025-01-08 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9283 0.9283 0.9324 0.9324 -0.0041 -0.44%
2025-01-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9324 0.9324 0.9263 0.9263 0.0061 0.66%
2025-01-06 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9263 0.9263 0.9180 0.9180 0.0083 0.90%
2025-01-03 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9180 0.9180 0.9392 0.9392 -0.0212 -2.26%
2025-01-02 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9392 0.9392 0.9711 0.9711 -0.0319 -3.28%
2024-12-31 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9932 0.9932 -0.0221 -2.23%
2024-12-26 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9952 0.9952 0.9885 0.9885 0.0067 0.68%
2024-12-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9885 0.9885 1.0021 1.0021 -0.0136 -1.36%
2024-12-24 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0021 1.0021 0.9846 0.9846 0.0175 1.78%
2024-12-23 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9958 0.9958 -0.0112 -1.12%
2024-12-20 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9958 0.9958 0.9986 0.9986 -0.0028 -0.28%
2024-12-19 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2024-12-18 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9970 0.9970 0.9997 0.9997 -0.0027 -0.27%
2024-12-17 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0004 1.0004 1.0144 1.0144 -0.0140 -1.38%
2024-12-13 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0144 1.0144 1.0404 1.0404 -0.0260 -2.50%
2024-12-12 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0333 1.0333 0.0071 0.69%
2024-12-11 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0333 1.0333 1.0386 1.0386 -0.0053 -0.51%
2024-12-10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0386 1.0386 1.0412 1.0412 -0.0026 -0.25%
2024-12-09 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0412 1.0412 1.0436 1.0436 -0.0024 -0.23%
2024-12-06 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0436 1.0436 1.0261 1.0261 0.0175 1.71%
2024-12-05 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0261 1.0261 1.0265 1.0265 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0265 1.0265 1.0475 1.0475 -0.0210 -2.00%
2024-12-03 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0553 1.0553 -0.0078 -0.74%
2024-12-02 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0553 1.0553 1.0449 1.0449 0.0104 1.00%
2024-11-29 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0449 1.0449 1.0298 1.0298 0.0151 1.47%
2024-11-28 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0298 1.0298 1.0467 1.0467 -0.0169 -1.61%
2024-11-27 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0235 1.0235 0.0232 2.27%
2024-11-26 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0579 1.0579 -0.0344 -3.25%
2024-11-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0393 1.0393 0.0186 1.79%