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南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(018927)

今天最新凈值 0.9682 0.0157 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9584 -0.0098 -1.0113%
  • 累計(jì)凈值：0.9682
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1794億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(018927)基金累計(jì)收益率7.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9508 0.9508 0.9682 0.9682 -0.0174 -1.80%
2025-05-21 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9525 0.9525 0.0157 1.65%
2025-05-20 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9525 0.9525 0.9506 0.9506 0.0019 0.20%
2025-05-19 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9506 0.9506 0.9523 0.9523 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9523 0.9523 0.9467 0.9467 0.0056 0.59%
2025-05-15 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9467 0.9467 0.9659 0.9659 -0.0192 -1.99%
2025-05-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9659 0.9659 0.9671 0.9671 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9684 0.9684 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9684 0.9684 0.9380 0.9380 0.0304 3.24%
2025-05-09 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9380 0.9380 0.9437 0.9437 -0.0057 -0.60%
2025-05-08 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60%
2025-05-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9288 0.9288 0.9281 0.9281 0.0007 0.08%
2025-05-06 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9081 0.9081 0.0200 2.20%
2025-04-30 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9081 0.9081 0.9016 0.9016 0.0065 0.72%
2025-04-29 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9016 0.9016 0.9019 0.9019 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9019 0.9019 0.9044 0.9044 -0.0025 -0.28%
2025-04-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.8991 0.8991 0.0053 0.59%
2025-04-24 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8991 0.8991 0.9055 0.9055 -0.0064 -0.71%
2025-04-23 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9055 0.9055 0.8914 0.8914 0.0141 1.58%