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華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018914)

今天最新凈值 1.0844 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0854 -0.0003 -0.0250%
  • 累計凈值：1.0844
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9188億
  • 最近資產：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經理：盧少強 孟清揚
近半年華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(018914)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0844 1.0844 0.0013 0.12%
2025-05-19 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-05-16 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0860 1.0860 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09%
2025-05-13 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0832 1.0832 0.0019 0.18%
2025-05-09 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0845 1.0845 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-05-07 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0834 1.0834 0.0007 0.06%
2025-05-06 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19%
2025-04-30 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2025-04-29 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0805 1.0805 0.0005 0.05%
2025-04-28 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0820 1.0820 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-24 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-23 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
2025-04-22 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0809 1.0809 0.0004 0.04%
2025-04-21 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0799 1.0799 0.0010 0.09%
2025-04-18 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-04-17 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0789 1.0789 0.0010 0.09%
2025-04-16 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0782 1.0782 0.0012 0.11%
2025-04-11 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-04-10 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0749 1.0749 0.0032 0.30%
2025-04-09 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0726 1.0726 0.0023 0.21%
2025-04-08 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25%
2025-04-07 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0845 1.0845 -0.0146 -1.35%
2025-04-03 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2025-04-01 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2025-03-31 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0855 1.0855 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0863 1.0863 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-03-26 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2025-03-25 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0857 1.0857 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-03-21 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0879 1.0879 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0894 1.0894 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0886 1.0886 0.0009 0.08%
2025-03-17 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0878 1.0878 0.0008 0.07%
2025-03-14 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0841 1.0841 0.0037 0.34%
2025-03-13 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0852 1.0852 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2025-03-10 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0860 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0867 1.0867 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0831 1.0831 0.0036 0.33%
2025-03-05 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2025-03-04 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-03-03 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2025-02-28 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2025-02-26 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0804 1.0804 0.0039 0.36%
2025-02-25 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0817 1.0817 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0802 1.0802 0.0015 0.14%
2025-02-21 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0769 1.0769 0.0033 0.31%
2025-02-20 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0779 1.0779 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0759 1.0759 0.0020 0.19%
2025-02-18 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0774 1.0774 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2025-02-14 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0749 1.0749 0.0020 0.19%
2025-02-13 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2025-02-12 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0721 1.0721 0.0024 0.22%
2025-02-11 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0738 1.0738 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0722 1.0722 0.0016 0.15%
2025-02-07 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0699 1.0699 0.0023 0.21%
2025-02-06 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0675 1.0675 0.0024 0.22%
2025-02-05 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0663 1.0663 0.0012 0.11%
2025-01-27 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2025-01-24 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0635 1.0635 0.0022 0.21%
2025-01-23 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0641 1.0641 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0647 1.0647 0.0009 0.08%
2025-01-10 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0616 1.0616 -0.0032 -0.30%
2025-01-09 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2025-01-08 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0626 1.0626 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2025-01-06 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0627 1.0627 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0649 1.0649 -0.0022 -0.21%
2025-01-02 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0690 1.0690 -0.0041 -0.38%
2024-12-31 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0715 1.0715 -0.0025 -0.23%
2024-12-30 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2024-12-27 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2024-12-24 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0689 1.0689 0.0023 0.22%
2024-12-23 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0700 1.0700 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2024-12-19 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2024-12-17 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0711 1.0711 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0732 1.0732 -0.0021 -0.20%
2024-12-13 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0778 1.0778 -0.0046 -0.43%
2024-12-12 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0758 1.0758 0.0020 0.19%
2024-12-11 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0760 1.0760 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0741 1.0741 0.0019 0.18%
2024-12-09 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0714 1.0714 0.0028 0.26%
2024-12-05 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0730 1.0730 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2024-12-02 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0702 1.0702 0.0024 0.22%
2024-11-29 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0670 1.0670 0.0032 0.30%
2024-11-28 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0682 1.0682 -0.0012 -0.11%
2024-11-27 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0638 1.0638 0.0044 0.41%
2024-11-26 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0642 1.0642 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%