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華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018914)

今天最新凈值 1.0844 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0854 -0.0003 -0.0250%
  • 累計凈值：1.0844
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9188億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強 孟清揚
近一周華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(018914)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0844 1.0844 0.0013 0.12%
2025-05-19 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-05-16 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%