搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018912)

今天最新凈值 1.0006 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0006
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王銳
今年以來東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(018912)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-05-19 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-05-16 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-05-15 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-13 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-05-12 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-05-09 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-05-07 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-05-06 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-30 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-04-29 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-28 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-25 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-24 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-23 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-22 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-21 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-18 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-17 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-16 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-15 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-14 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-11 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-04-09 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-04-08 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-04-07 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-02 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%