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東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018912)

今天最新凈值 1.0006 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0006
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王銳
近一月東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(018912)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-05-19 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-05-16 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-05-15 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-13 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-05-12 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-05-09 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-05-07 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-05-06 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-30 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-04-29 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-28 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-25 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-24 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-04-23 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%